كيف يتم كسب المال في الفوركس؟
في تداول الفوركس، يتم جني المال إما من خلال ارتفاع سعر العملة التي تم شراؤها أو من خلال انخفاض سعر العملة التي تم بيعها. في الواقع، لا يهم ما إذا كنت تشتري اليورو/الدولار لأنك تعتقد أن البيانات المقبلة ستدعم اليورو، أو إذا كنت تبيع الدولار وتستخدم اليورو كعملة وسيطة لأنك تعتقد أن هناك تطورات ستقلل من الدعم للدولار. قد تختار اليورو كوسيلة لأن لديها سيولة عالية، ولكن يمكنك أيضًا التعبير عن رأيك السلبي تجاه الدولار بشراء (على سبيل المثال) NZD/USD، مما يعني، بالتعريف، أنك تبيع الدولار.
تداول الفوركس هو لعبة صفرية حيث يفوز طرف ويخسر الآخر. إذا اشتريت AUD/USD عند 0.8500 وبعته عند 0.8700، فقد حققت 200 نقطة. الشخص الذي باع لك عند 0.8500 كان لديه فرصة خسارة تساوي تلك الـ200 نقطة. من الممكن أن الشخص البائع ليس حزينًا لأن ربما كان قد اشتراه عندما كان الدولار الأسترالي عند 0.8300، وبالتالي حقق ربحًا نقديًا قدره 200 نقطة أيضًا. ومع ذلك، الحقيقة هي أنه إذا كان قد احتفظ بالصفقة، كان سيكون أغنى بمقدار 200 نقطة، وليس أنت.
يمكننا أيضًا ملاحظة أن البائع ربما كان يغلق صفقة تحوط. لنفترض أن الشخص كان لديه دين أو كان مختصرًا في أصل يتم تسعيره باليورو وكان قد اشترى اليوروهات كتحوط لجزء العملة من مركز الأصول. إذا ارتفع الأصل (مما أدى إلى خسارة في الأصل) ولكن اليورو انخفض، كان الشخص الذي يحوط سيحقق بعض الأرباح لتعويض الخسارة في الأصل الأساسي. بمجرد أن أغلق صفقة الأصل، لم يعد بحاجة إلى مركز العملة. في الواقع، يتم الاحتفاظ بمراكز التحوط لفترات أطول (وبكميات أكبر) من الصفقات المعتادة لتداول الفوركس بالتجزئة، على الرغم من أن الأصل الأساسي في حالة التحوط قد يكون قد تمثل في صفقة عملة قصيرة الأجل أخرى، بما في ذلك خيار.
وبالمثل، إذا استمر الدولار الأسترالي في الارتفاع بعد أن بعتَه عند 0.8700 إلى (على سبيل المثال) 0.8900، فأنت الذي ستكون لديك فرصة خسارة. ليست خسارة نقدية حقيقية ولكنها يمكن أن تسبّب بعض الإزعاج على أي حال. ينبه المدربون المتداولين إلى عدم التعلق بالماضي وعدم الانشغال بما كان يمكن أن يحدث. هذه الظاهرة تُسمى في اللغة العامية “كان من الممكن، كان ينبغي، يجب أن”.
إذا بعت أولاً واشتريت لاحقًا، فأنت تقنيًا تقوم ببيع العملة الأولى في أي زوج من العملات — لكنك في نفس الوقت تشتري العملة الثانية في الزوج. على سبيل المثال، إذا بعت USD/CAD عند 1.0950 واشتريته لاحقًا عند 1.0900، فقد حققت ربحًا قدره 50 نقطة من بيع الدولار الأمريكي وشراء الدولار الكندي. لكن لا أحد سيبغضك بسبب قيامك ببيع الدولار الأمريكي، لأنه، من وجهة نظرهم، قد تكون ببساطة قد اشتريت الدولار الكندي لأنك تحب كندا ودفعت مقابل الـCAD باستخدام الدولار الأمريكي.
يمكنك جني نفس المبلغ من المال باستخدام استراتيجية البيع القصير كما هو الحال مع الشراء، على الرغم من أن العديد من الناس يجدون أنه من الأسهل تصور اتجاه السعر في الصعود بدلاً من الهبوط. بشكل عام، لا توجد وصمة مرتبطة بالبيع القصير في تداول الفوركس كما في تداول الأسهم أو السلع. هذه واحدة من المزايا الكبيرة لتداول الفوركس مقارنة بالأصول الأخرى. ما زلت “تبيع” بعض العملات ولكن في نفس الوقت تشتري عملة أخرى، ولا تحمل نفس الدلالات السلبية كما في بيع الأسهم أو السلع. عندما تقوم ببيع سهم، فهذا لأنك تعتقد أن هناك شيئًا خطأ في الشركة أو على الأقل أن السوق قد قام بتقييمه بشكل مبالغ فيه. يُحتقر الأشخاص الذين يقومون بالبيع القصير في سوق الأسهم ويُمنع بيع الأسهم القصير في بعض الأحيان خلال الأزمات، كما كان الحال في أزمة البنوك التي بدأت في 2008. فرضت معظم البلدان الكبرى حظرًا على بيع الأسهم القصير، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ومعظم الدول الأوروبية. يتم لوم الأشخاص الذين يبيعون الأسهم القصير على كل شيء من انهيار سوق الأسهم في 1929 إلى انهيار عام 1987، حتى عندما تكون هناك عوامل أخرى واضحة ساهمت في ذلك.
في الأسهم، عندما تقوم بالشراء، فهذا لأنك تأمل وتتفائل أن الظروف الاقتصادية والمالية ستدعم النمو بشكل عام وأرباح الشركات بشكل خاص. ستتم إدارة الشركات بشكل جيد، وسترتفع الأرباح، وسترتفع أيضًا نسب السعر إلى الربح. هناك تحيز واضح لصالح الشراء في تداول الأسهم. لكن هذا ليس الحال في الفوركس، على الرغم من وجود تحيز ضد الدولار الأمريكي الذي استمر لعقود من الزمن لأسباب هيكلية. ومع ذلك، لا يكون من الآمن دائمًا اختيار شراء العملات بينما تبيع الدولار الأمريكي. نرى الكثير من الحالات التي يرتفع فيها الدولار الأمريكي عبر جميع الأزواج. كقاعدة عامة، أفضل طريقة لتحديد الاتجاه العام للدولار الأمريكي هي النظر إلى مؤشر الدولار الأمريكي (USDX). على سبيل المثال، من نهاية سبتمبر 2022 إلى بداية فبراير 2023، كان مؤشر الدولار في اتجاه هابط، حيث وصل إلى أدنى نقطة في 2 فبراير 2023.
مؤشر الدولار الأمريكي في الاتجاه الهبوطي من سبتمبر 2022 إلى فبراير 2023
نرى العديد من الحالات عندما تدخل العملة في اتجاه سهل التعرف عليه، ويمكننا أيضًا تحديد الأسباب التي تجعل المتداولين يفضلون (أو يهاجمون) العملة. على سبيل المثال، كان الدولار الأسترالي (AUD) يتمتع بميزة عائد لمدة 10 سنوات طويلة مقارنةً مع سندات الدول المتقدمة الأخرى لمدة 10 سنوات. ونتيجة لذلك، نرى انحيازًا صعوديًا في الدولار الأسترالي مقابل العملات ذات العوائد الأقل، وخاصة الين الياباني، ولكن أيضًا الدولار الأمريكي. ومع ذلك، هذا لا يعني أن البيانات السلبية حول الاقتصاد الأسترالي أو تصريحات البنك المركزي أو وزارة المالية التي تهدف إلى خفض قيمة الدولار الأسترالي لن تؤدي إلى هبوط مفاجئ في AUD.
للجنيه الإسترليني شخصية مميزة أيضًا، خاصة ضد الدولار الأمريكي. عندما تكون آفاق المملكة المتحدة أفضل من باقي الأماكن، يرتفع الجنيه. ولكن المتداولين في لندن الذين يتخصصون في الجنيه معروفون أيضًا بـ “استهدافهم للجنيه” عندما تصبح التوقعات قاتمة. هذا يجعل الحركات الصعودية صعبة، بينما تكون التصحيحات والحركات الهبوطية عنيفة بشكل خاص.
توضح هذه الأمثلة أن التغيرات المفاجئة في سوق الفوركس هي ما يجعل التداول صعبًا ويجعل المتداولين يتداولون على أساس قصير المدى لبضع ساعات عندما يدعو الاتجاه العام في الفوركس إلى فترة احتفاظ أطول.
الطريقة الأساسية التي يحقق بها المتداولون المال في الفوركس هي من خلال ارتفاع السعر في حالة المراكز الطويلة (long) وانخفاض السعر في حالة المراكز القصيرة (short). ومع ذلك، هناك طريقة أخرى — وهي كسب المال من خلال عدم خسارته، أي الحفاظ على الأرباح التي تم تحقيقها بالفعل. قد تتمكن من تحقيق أرباح ثابتة في العديد من العمليات أو حتى في معظمها، ولكنك قد تسجل خسارة في نهاية الفترة إذا سمحت للخسائر بالتراكم بشكل كبير. لهذا السبب، من الضروري أن تحافظ على وقف الخسارة دائمًا أقل من الأهداف وأن تلتزم بها دائمًا من أجل نجاح التداول. قاعدة أخرى هي عدم السماح للتداول الرابح بأن يتحول إلى تداول خاسر. عندما تحقق ربحًا ولكن الرسم البياني يشير إلى أن الحركة تنتهي، يجب عليك أخذ الربح والخروج من السوق. الأهداف ليست ثابتة — فقط وقف الخسارة هو ما يجب أن يكون ثابتًا.