استراتيجية التداول المدمجة: مؤشر ستوكاستيك + المتوسطات المتحركة الأسية
تُعد استراتيجية ستوكاستيك مع المتوسطات المتحركة الأسية نظام تداول آمن نسبيًا، يجمع بين إشارات مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) لتحديد مناطق الشراء والبيع المفرط على المدى القصير، وبين المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) لتحديد الاتجاه العام طويل الأمد.
مميزات الاستراتيجية
- موثوقة نسبيًا.
- تعتمد على التداول مع الاتجاه (Trend-Following).
- تتطلب خبرة بسيطة بالتحليل الفني.
- لا توفر مستويات خروج ثابتة أو محددة.
إعداد الاستراتيجية
- يمكن تطبيقها على أي زوج عملات.
- استخدم إطار اليومي (D1) لتحديد الاتجاه العام باستخدام EMA.
- استخدم إطار الساعة (H1) للحصول على إشارات الدخول باستخدام مؤشر ستوكاستيك.
إعدادات المتوسطات المتحركة (على شارت D1):
- EMA 50
- EMA 100
- EMA 200
إعدادات مؤشر ستوكاستيك (على شارت H1):
- %K = 14
- %D = 3
- Slowing = 3
- السعر: إغلاق/إغلاق (Close/Close)
- مستوى الشراء المفرط (Overbought): 90%
- مستوى البيع المفرط (Oversold): 10%
شروط الدخول
للدخول في صفقة شراء (Long):
- يجب أن يكون الاتجاه العام صاعدًا:
- السعر أعلى من EMA50
- EMA50 أعلى من EMA100
- EMA100 أعلى من EMA200
- على شارت H1، يعبر خط ستوكاستيك مستوى 10% من الأسفل إلى الأعلى (خروج من منطقة البيع المفرط).
للدخول في صفقة بيع (Short):
- يجب أن يكون الاتجاه العام هابطًا:
- السعر أسفل من EMA50
- EMA50 أسفل من EMA100
- EMA100 أسفل من EMA200
- على شارت H1، يعبر خط ستوكاستيك مستوى 90% من الأعلى إلى الأسفل (خروج من منطقة الشراء المفرط).
شروط الخروج
- لا توجد مستويات محددة لجني الأرباح أو وقف الخسارة.
- يُوصى بنسبة مخاطرة إلى ربح 1:2.
- يجب استخدام وقف خسارة متحرك (Trailing Stop) ضيق لحماية الأرباح وتقليل المخاطرة.
أمثلة تطبيقية
تم توليد إشارة بيع (Short) على زوج EUR/AUD، حيث كانت المتوسطات تشير إلى اتجاه هابط، وتم تأكيد الإشارة من ستوكاستيك على فريم الساعة.
تم توليد إشارة شراء (Long) على زوج AUD/CHF بنفس المنهجية، وحقق التداول مكاسب جيدة مع استخدام وقف خسارة متحرك.
في الحالتين، كانت المتوسطات المتحركة الثلاثة مصطفة بشكل “مثالي” في الاتجاه (صاعد أو هابط)، مما أعطى قوة للإشارات الناتجة من ستوكاستيك.
تحذير!
استخدم هذه الاستراتيجية على مسؤوليتك الخاصة. نحن غير مسؤولين عن أي خسائر ناتجة عن استخدامها. يُنصح دائمًا بتجربتها على حساب تجريبي قبل استخدامها في التداول الحقيقي.
اترك تعليقاً