فجوة القيمة العادلة (FVG)
تعريف فجوة القيمة العادلة (FVG)
في تداول الأسهم والعملات، أصبح استخدام فجوات القيمة العادلة في الاستراتيجيات شائعًا مؤخرًا. فجوات القيمة العادلة هي مفهوم في حركة السعر اشتهر به المتداول المعروف باسم ICT (Inner Circle Trader). وهي تحدد مناطق عدم توازن في الرسم البياني حيث يمكن للمتداولين الدخول في صفقات لتحقيق الربح. في هذا المقال، سنغطي ما هي فجوات القيمة العادلة، وكيفية تحديدها، وأفضل الاستراتيجيات لاستخدامها، والنظرية التي تقوم عليها.
ما هي فجوة القيمة العادلة (FVG)؟
تشير فجوة القيمة العادلة في الرسم البياني إلى منطقة تغيّرت فيها القيمة العادلة للأصل مؤخرًا. هذا التغيير يعني أنه عندما يعود السعر إلى المنطقة التي تشكلت فيها فجوة القيمة العادلة، فإنه من المحتمل أن يرتفع إذا كانت الفجوة صاعدة (Bullish FVG)، أو ينخفض إذا كانت هابطة (Bearish FVG). يشبه هذا المفهوم مناطق العرض والطلب أو خطوط الدعم والمقاومة، لكن فجوات القيمة العادلة تتشكل بشكل أسرع، مما يمنح المتداولين الذين يستخدمونها ميزة.
كيفية تحديد فجوة القيمة العادلة (FVG)
تتكون فجوات القيمة العادلة من نمط يتضمن ثلاث شموع. حدد شمعة كبيرة مقارنة بالشمعة التي تسبقها والتي تليها.
فجوة القيمة العادلة الصاعدة والهابطة
كيفية تحديد فجوة صاعدة (Bullish FVG)
ابحث عن شمعة خضراء (صاعدة) تكون أكبر من الشمعتين على يسارها ويمينها.
فجوة صاعدة صحيحة وفجوة صاعدة غير صحيحة
- يجب ألا يتداخل أعلى سعر للشمعة على يسار الشمعة الكبيرة (1) مع أدنى سعر للشمعة على يمينها (2).
- ارسم مربعًا، بحيث يكون أسفل المربع هو أعلى شمعة اليسار (4)، وأعلى المربع هو أدنى شمعة اليمين (3).
- مد هذا المربع إلى الشموع التالية. هذا المربع يمثل فجوة القيمة العادلة الصاعدة.
عندما ينخفض السعر ويدخل هذه المنطقة، من المحتمل أن ينعكس ويبدأ في الصعود مرة أخرى. وإذا انخفض السعر إلى ما دون قاع الفجوة، تصبح هذه الفجوة غير صالحة للاستخدام.
كيفية تحديد فجوة هابطة (Bearish FVG)
ابحث عن شمعة حمراء (هابطة) تكون أكبر من الشمعتين على يسارها ويمينها.
فجوة هابطة صحيحة وفجوة هابطة غير صحيحة
- يجب ألا يتداخل أدنى سعر للشمعة على يسار الشمعة الكبيرة مع أعلى سعر للشمعة على يمينها.
- ارسم مربعًا يكون أعلى المربع هو أدنى شمعة اليسار، وأسفل المربع هو أعلى شمعة اليمين.
- مد هذا المربع إلى الشموع التالية. هذا المربع يمثل فجوة القيمة العادلة الهابطة.
عندما يرتفع السعر ويدخل هذه المنطقة، من المرجح أن ينعكس ويبدأ في الهبوط. وإذا ارتفع السعر إلى ما فوق قمة الفجوة، تعتبر الفجوة غير صالحة للاستخدام.
ما النظرية وراء فجوات القيمة العادلة؟
عادةً، تمثل القفزة الكبيرة في السعر تنفيذ أمر شراء ضخم. هذه القفزة الكبيرة تمكّن أولئك الذين يحتفظون بمراكز شرائية من البيع وتحقيق الربح عند السعر الأعلى، مما يتسبب في هبوط السعر بعد القفزة. ولكن عندما تحدث زيادة كبيرة في السعر ولا يعود السعر للهبوط، بل يستمر في الارتفاع، يمكننا أن نفترض أن أولئك الذين يحتفظون بالمراكز يرون أن هذا السعر الجديد آمن للاستمرار أو حتى للشراء أكثر.
لنفترض أن سهمًا يتذبذب بين 9$ و10$. قمت بشرائه بسعر 9$ وتنتظر أن يرتفع إلى 10$ لتبيعه. تصدر أخبار إيجابية عن السهم، ويقفز إلى 11$. أنت والآخرون الذين كانوا يحتفظون بالسهم لا تبيعون، لأنكم تعتقدون أن السهم سيستمر في الارتفاع. هذا يعني أن القيمة العادلة للسهم قد تغيرت من 9-10$ إلى 10-11$. الآن الناس مستعدون لشراء السهم عند هذا النطاق الجديد. إذا عاد السعر للانخفاض إلى ما بين 10 و11$، سيبدأ الناس بالشراء مرة أخرى، مما يدفع السعر للصعود.
يمثل أعلى سعر للشمعة على يسار الشمعة الكبيرة قاع القيمة العادلة الجديدة، بينما تمثل الشمعة على اليمين قمة القيمة العادلة الجديدة.
إذا تداخل أدنى سعر للشمعة الأخيرة مع أعلى سعر للشمعة الأولى، فهذا يعني أن عددًا كافيًا من الناس قام بالبيع أثناء القفزة، مما دفع السعر للعودة إلى القيمة العادلة القديمة، وهو ما يشير إلى نقص الثقة في السعر الجديد، وبالتالي لا تعتبر الفجوة صالحة.
ما هي أفضل الإطارات الزمنية لفجوات القيمة العادلة؟
الإطارات الزمنية اللحظية (أقل من يوم واحد) هي الأفضل، مثل 3 دقائق، 5 دقائق، و15 دقيقة.
ما هي أفضل الأسهم أو الأصول لاستخدام فجوات القيمة العادلة؟
يمكن استخدام فجوات القيمة العادلة على أي سهم، لكن الأفضل هو استخدام الأسهم ذات حجم التداول العالي، أي الأسهم التي يتم تداولها بشكل نشط. وينطبق هذا أيضًا على العملات الرقمية والعقود الآجلة.
ما مدى دقة فجوات القيمة العادلة؟
يتم تحديد فجوات القيمة العادلة باستخدام نمط ثلاث شموع. هذا يعني أنها تتشكل بشكل أسرع من الإشارات الأخرى، ولكن قد تكون أقل دقة أحيانًا.
اترك تعليقاً