كسر البنية (BOS)
تعريف كسر البنية (BOS)
كسر البنية (Break of Structure – BOS) هو مفهوم تداول يستخدمه المتداولون الذين يعتمدون على حركة السعر (ويُعرفون أيضًا باسم متداولي SMC أو ICT). يتم استخدام BOS لتأكيد استمرار اتجاه الأصل في حركته الحالية. يشير كسر البنية الصاعد إلى أن سعر الأصل سيواصل الارتفاع، بينما يشير كسر البنية الهابط إلى أن السعر سيستمر في الانخفاض.
كيفية التعرف على BOS
كسر البنية الصاعد والهابط (Bullish BOS / Bearish BOS)
كسر البنية الصاعد (Bullish BOS)
يمكن التعرف على BOS الصاعد من خلال تحديد قاع أعلى من القاع السابق (قاع أعلى – HL) متبوعًا بقمة أعلى من القمة السابقة (قمة أعلى – HH).
كسر البنية الهابط (Bearish BOS)
يمكن التعرف على BOS الهابط من خلال تحديد قمة أقل من القمة السابقة (قمة أدنى – LH) متبوعًا بقاع أقل من القاع السابق (قاع أدنى – LL).
التداول باستخدام كسر البنية (BOS)
لا يتم استخدام BOS كنقاط دخول أو خروج مباشرة، بل يتم استخدامه كأداة لتأكيد استمرار الاتجاه الحالي في السوق.
فمثلاً، عندما يتكون BOS صاعد على الرسم البياني، يحتفظ المتداولون الذين في مراكز شراء بمراكزهم ولا يبيعون.
وبالمثل، عند ظهور BOS هابط، لا يخرج المتداولون من مراكز البيع، حيث يشير هذا إلى استمرار الاتجاه الهابط للسعر.
استراتيجيات شائعة باستخدام BOS
صفقة شراء باستخدام تغيير في السلوك (CHoCH) وكسر البنية (BOS)
يتم استخدام BOS ضمن استراتيجيات مع مفاهيم أخرى لحركة السعر. من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا هو دمج تغيير السلوك (CHoCH) أو CHoCH+ مع BOS.
يشير CHoCH إلى تحول في هيكل السوق من صعود إلى هبوط أو العكس.
- يدخل المتداولون صفقة شراء عند تكوّن CHoCH صاعد، متوقعين نهاية الاتجاه الهابط السابق وبداية اتجاه صاعد.
- يتم استخدام BOS الصاعد بعد الدخول كإشارة لتأكيد صحة الصفقة الصاعدة.
- يخرج المتداولون من الصفقة عندما يتكون CHoCH هابط (علامة على انعكاس الاتجاه) أو عندما يصل السعر إلى منطقة مقاومة مثل: منطقة عرض، فجوة قيمة عادلة هابطة (FVG)، أو كتلة أوامر هابطة.
النظرية وراء كسر البنية (BOS)
BOS يعتمد على مفهوم السيولة وصيد السيولة (المعروف أيضًا بصيد الوقف – Stop Hunting).
عندما يدخل المتداولون السوق، يقومون بتحديد أوامر وقف (سواء وقف خسارة أو وقف ربح).
على سبيل المثال:
- إذا تحرك سهم XYZ من 10 دولارات إلى 15 دولارًا خلال فترة زمنية، يدخل الكثير من المتداولين للشراء، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر.
- المتداولون الذين دخلوا عند 10 دولارات يحددون أوامر وقف ربح عند 13 دولارًا.
- يتوقف المشترون الجدد عن الشراء مؤقتًا، فينخفض السعر.
- عندما يتم تفعيل أوامر البيع (Stops)، يتمكن المشترون الجدد من الدخول بسعر منخفض بفضل زيادة السيولة.
إذا ارتفع السعر بعد ذلك إلى 17 دولارًا:
- فإن القاع الأعلى (HL) عند 13 دولارًا والقمة الأعلى (HH) عند 17 دولارًا يمثلان BOS صاعدًا.
لكن، إذا انخفض السعر أسفل 13 دولارًا، فهذا يشير إلى أن المشترين لم يعودوا يرغبون بالشراء فوق 10 دولارات، مما يجعل استمرار الاتجاه الصاعد أمرًا غير مرجح.
ونفس الشيء ينطبق إذا لم يتم تجاوز القمة السابقة (15 دولارًا)، فهذا يشير إلى أن المشترين لا يريدون السعر أعلى من هذا المستوى.
ما الفرق بين BOS و MSB؟
غالبًا ما يتم الخلط بين المصطلحات:
- BOS يدل على استمرار البنية السوقية الحالية.
- MSB (كسر هيكل السوق) يشير إلى انعكاس قوي في هيكل السوق، وهو يعادل تقريبًا مفهوم CHoCH+.
هل BOS من مفاهيم ICT؟
لا، BOS هو من مفاهيم المال الذكي (SMC). لكن هناك تشابه كبير بين مفاهيم ICT وSMC، ما يجعل الأمر محيرًا أحيانًا.
أقرب مفهوم لـ BOS في نظام ICT هو Inducement (التحفيز/الإغراء).
ماذا يعني BOS في التداول؟
BOS تعني Break of Structure، أي “كسر البنية”، ويستخدم هذا المصطلح من قبل متداولي حركة السعر (SMC أو ICT).
ما أفضل الأطر الزمنية لتداول BOS؟
BOS يُفضل استخدامه في التداول داخل اليوم (Intraday)، أي على أطر زمنية أقل من يوم واحد.
الأطر الزمنية الأكثر شيوعًا هي: 30 دقيقة، 15 دقيقة، و5 دقائق.
ما أفضل الأسهم أو الأصول لتداول BOS؟
أفضل الأصول لتطبيق BOS هي الأسهم، العملات الرقمية، والعقود الآجلة التي يتم تداولها بكثافة من قبل المؤسسات (Smart Money).
أسهم مؤشر S&P 500 ذات الحجم اليومي الكبير تُعد خيارًا جيدًا للبدء.
اترك تعليقاً