أنماط الاختراق الكاذب

أنماط الاختراق الكاذب
الاختراقات الكاذبة هي بالفعل كما يوحي اسمها: اختراق لا يستمر بعد تجاوزه لمستوى معين، مما يؤدي إلى “اختراق كاذب” لذلك المستوى. تُعَد أنماط الاختراق الكاذب من أهم أنماط التداول بحركة السعر التي ينبغي تعلمها، لأن الاختراق الكاذب غالبًا ما يكون دليلاً قويًا على أن السعر قد يغير الاتجاه أو أن الاتجاه قد يستعد لاستئنافه قريبًا. يمكن اعتبار الاختراق الكاذب للمستوى بمثابة “خدعة” من السوق، لأن السعر يبدو وكأنه سيخترق، ثم ينقلب بسرعة، مخدعًا جميع من وقعوا في “فخ” الاختراق. وغالبًا ما يحدث أن يدخل المتداولون الهواة في ما يبدو كاختراق “واضح”، ثم يدفع المحترفون السوق في الاتجاه المعاكس.

بصفتك متداولًا بحركة السعر، عليك أن تتعلم كيف تستفيد من الاختراقات الكاذبة بدلاً من أن تقع ضحية لها.

فيما يلي مثالان واضحان على اختراقات كاذبة أعلى وأسفل المستويات المحورية. لاحظ أن الاختراقات الكاذبة يمكن أن تأخذ أشكالًا مختلفة؛ أحيانًا يظهر الاختراق الكاذب مع نموذج شمعة البن بار أو نموذج الفيكاي كنموذج للاختراق الكاذب، وأحيانًا يحدث بدون أي نموذج.

الاختراق الكاذب هو في الأساس حركة “مخالفة” في السوق تقوم بإخراج المتداولين الذين دخلوا بدافع العاطفة وليس المنطق والتفكير المسبق.
بشكل عام، يحدث الاختراق الكاذب لأن المتداولين الهواة أو من يُقال عنهم “أصحاب الأيدي الضعيفة” يميلون إلى دخول السوق فقط عندما “يشعرون بالأمان”. هذا يعني أنهم غالبًا ما يدخلون عندما يكون السوق قد تحرك كثيرًا في اتجاه واحد (ويكون على وشك التصحيح)، أو يحاولون التنبؤ باختراق مستوى دعم أو مقاومة رئيسي مبكرًا جدًا. المحترفون يُراقبون هذه الأخطاء من الهواة، والنتيجة النهائية هي نقطة دخول ممتازة لهم بوقف خسارة ضيق وعائد مخاطرة محتمل كبير.

يتطلب الأمر انضباطًا وقليلًا من “الإحساس بالسوق” لمعرفة متى من المحتمل أن يحدث اختراق كاذب، ولا يمكنك أن تعرف على وجه اليقين إلا بعد أن يتكون. المهم هو أن تعرف كيف يبدو وكيف تتداول عليه، وهو ما سنناقشه لاحقًا…

كيفية تداول أنماط الاختراق الكاذب

تحدث الاختراقات الكاذبة في جميع ظروف السوق: الاتجاهية، المتذبذبة، أو ضد الاتجاه، لكن ربما أفضل طريقة لتداولها هي في نفس اتجاه الاتجاه الرئيسي على الرسم البياني اليومي، كما نرى في الرسم البياني أدناه.
لاحظ أننا في الرسم أدناه لدينا اتجاه هبوطي واضح والعديد من الاختراقات الكاذبة إلى الأعلى ضمن هذا الاتجاه. عندما ترى اختراقًا كاذبًا ضد اتجاه سائد كالموضح أدناه، فعادةً ما يكون إشارة قوية على أن الاتجاه مستعد للاستمرار. المتداولون الهواة يحبون محاولة التقاط القاع في الاتجاه الهابط أو القمة في الاتجاه الصاعد، وقد يتسبب ذلك في اختراقات كاذبة عكسية كما نرى. في كل من هذه الاختراقات الكاذبة، من المرجح أن المتداولين الهواة اعتقدوا أن الاتجاه الهابط انتهى فبدؤوا بالشراء، وبمجرد بدء هذا الشراء، عاد المحترفون واستغلوا القوة المؤقتة داخل السوق الهابط ودخلوا مراكز بيع من مستويات جيدة، ثم استمر الاتجاه الهابط، مطيحًا بكل الهواة الذين حاولوا التقاط القاع.

الاختراقات الكاذبة في الأسواق العرضية

الاختراقات الكاذبة منتشرة في النطاقات السعرية لأن المتداولين غالبًا ما يحاولون تداول الاختراق خارج النطاق، لكن السعر عادة يبقى متذبذبًا لفترة أطول مما يظن معظمهم. معرفة أن الاختراقات الكاذبة شائعة نوعًا ما عندما يكون السوق محصورًا في نطاق معين هي معلومة قيّمة جدًا للمتداول بحركة السعر.

يمكن أن يكون تداول السوق العرضي مربحًا بشكل كبير، إذ يمكنك انتظار إشارات حركة السعر عند حدود الدعم أو المقاومة للنطاق للتداول باتجاه الجانب الآخر من النطاق. وأفضل طريقة لضمان عدم الوقوع في اختراق كاذب من نطاق تداول، هو ببساطة الانتظار حتى يُغلق السعر خارج النطاق لمدة يومين أو أكثر، فإذا حدث ذلك، فهناك احتمال كبير أن النطاق قد انتهى وأن السعر سيبدأ في الاتجاه من جديد.

في الرسم البياني أدناه، نرى كيف يمكن للمتداول بحركة السعر أن يستخدم إشارة شمعه البن بار كاختراق كاذب لتداول كسر كاذب لنطاق تداول. لاحظ البن بار الكاذب عند مقاومة النطاق، وكذلك لاحظ كلا الاختراقين الكاذبين عند دعم النطاق. المتداولون الأكثر خبرة يمكنهم أيضًا تداول الاختراقات الكاذبة التي لا تحتوي على نموذج بن بار. كلا الاختراقين الكاذبين للدعم في الرسم أدناه كانا إشارة شراء محتملة للمتداول الذكي بحركة السعر…

قد تشير أنماط الاختراق الكاذب أحيانًا ببداية اتجاه جديد ونهاية الاتجاه الحالي

في المثال أدناه، نرى مستوى مقاومة رئيسي أوقف السعر في مناسبتين، ثم في الاختبار الثالث، كون السعر شمعة بن بار اختراق كاذب كبيرة تشير إلى احتمالية هبوط قادم. وكما نرى في هذا الرسم، لم تُشر فقط إشارة الاختراق الكاذب إلى حركة هبوطية، بل أطلقت اتجاهًا هبوطيًا كاملًا…

نصائح تداول على أنماط الاختراق الكاذب

• تحدث الاختراقات الكاذبة في الأسواق الاتجاهية، والأسواق العرضية، وضد الاتجاه. راقبها في جميع ظروف السوق لأنها غالبًا ما تعطي دلائل قوية على اتجاه السعر القادم.
• التداول عكس الاتجاه صعب، لكن من أفضل الطرق للتداول عكس الاتجاه هي الانتظار لاختراق كاذب واضح ضد الاتجاه من مستوى دعم أو مقاومة رئيسي، كما في المثال الأخير أعلاه.
• تعطيك الاختراقات الكاذبة نافذة لرؤية “المعركة” بين المتداولين الهواة والمحترفين، وبالتالي تمنحك طريقة للتداول جنبًا إلى جنب مع المحترفين. تعلّم كيفية تحديد وتداول أنماط الاختراق الكاذب وستأخذ تجربتك في التداول منحى مختلفًا تمامًا.

آمل أن تكون قد استمتعت بهذا الدرس حول أنماط الاختراق الكاذب.