التصنيف: Blog

تغيير في السلوك (CHoCH)

تعريف وتوضيح لتغيير السلوك (CHoCH)

يشير تغيير السلوك (Change of Character – CHoCH) إلى تغير في هيكل السوق الحالي، مما يوحي بأن الاتجاه الحالي من المحتمل أن ينعكس أو يفقد زخمه.
يشير CHoCH الصاعد إلى تحول هيكل السوق من هابط إلى صاعد، مما يؤدي إلى ارتفاع في السعر.
أما CHoCH الهابط، فيشير إلى تحول من صاعد إلى هابط، مما يؤدي إلى انخفاض في السعر.
لا يُعد CHoCH إشارة قوية على الانعكاس مثل CHoCH+، لكنه لا يزال يوفر رؤى مهمة حول اتجاه السعر المستقبلي.

كيفية تحديد CHoCH

مقارنة بين CHoCH الصاعد والهابط

يتم تكوين CHoCH عندما يفشل كسر البنية (BOS) في التشكّل.
هذا الفشل يشير إلى تغير في تدفق الأوامر (Order Flow)، مما يعني أن الاتجاه العام للأصل قد بدأ في الانعكاس.

CHoCH صاعد (Bullish CHoCH)

يتكوّن CHoCH صاعد عندما يظهر التسلسل التالي:

• قاع (L)
• يليه قمة أدنى (LH)
• ثم قاع أدنى (LL)
• ثم قمة أعلى تكسر القمة السابقة (LH)

CHoCH هابط (Bearish CHoCH)

يتكوّن CHoCH هابط عندما يظهر التسلسل التالي:

• قمة (H)
• يليه قاع أعلى (HL)
• ثم قمة أعلى (HH)
• ثم قاع أدنى يكسر القاع السابق (HL)

التداول باستخدام CHoCH

يُستخدم CHoCH كنقطة دخول أو خروج من الصفقة.
فهو يشير إلى تغير في الاتجاه العام للسوق:

• عند تكوّن CHoCH صاعد، يمكن للمتداولين في مراكز بيع (Short) أن يغلقوا مراكزهم ويدخلوا في مراكز شراء.
• عند تكوّن CHoCH هابط، يمكن للمتداولين في مراكز شراء (Long) أن يخرجوا من السوق.

استراتيجية شائعة باستخدام CHoCH

الدخول عند CHoCH مع ارتداد إلى مناطق مهمة

بعد تكوّن CHoCH، يتغير شعور السوق ويصبح للمتداول انحياز اتجاهي (Trend Bias).

مثال:

• إذا تكوّن CHoCH هابط، يبدأ المتداول في البحث عن فرص بيع.
• أفضل نقطة للدخول هي عند ارتداد السعر إلى مناطق محورية مثل:
  • كتلة أوامر هابطة (Bearish Order Block)
  • مناطق عرض (Supply Zones)
  • مناطق مقاومة

عندما يعود السعر إلى هذه المناطق بعد CHoCH هابط، يمكن فتح مركز بيع، متوقعين أن يكون البائعون نشطين كما كانوا عند تشكيل تلك المناطق مسبقًا.

النظرية وراء CHoCH

يتكوّن CHoCH عندما يفشل كسر البنية (BOS):

• في BOS الصاعد، يكون هناك قاع أعلى (HL) بعد قاع أدنى (LL)، متبوعًا بقمة أعلى.
• عندما يفشل السعر في الحفاظ على HL ويكسره للأسفل، فهذا يعني أن المشترين لم يعودوا مهتمين بالشراء عند هذا المستوى، مما يشير إلى تغير في الرغبة الشرائية.
• هذا الفشل في تكوين BOS يشير إلى تغير في تدفق الأوامر، وبالتالي إلى تغير في اتجاه السعر العام.

ما الفرق بين CHoCH و CHoCH+؟

• CHoCH هو عندما يفشل BOS، ويتوقف السعر عن تشكيل قاع أعلى (HL) أو قمة أدنى (LH).
• CHoCH+ هو نسخة أقوى، تحدث عندما يفشل السعر في تشكيل كل من HH وHL (في الاتجاه الصاعد)، أو LL وLH (في الاتجاه الهابط).

لماذا يُسمى “تغيير في السلوك”؟

لأن “سلوك” هيكل السوق قد تغير.
كان هناك BOS واضح يدل على اتجاه معين، ثم فشل BOS في التكوين مجددًا.
هذا الفشل في الاستمرار على نفس السلوك هو ما يطلق عليه تغيير في السلوك – CHoCH.

ما الإطار الزمني الأفضل لاستخدام CHoCH؟

يمكن استخدام CHoCH على أطر زمنية داخل اليوم (Intraday)، وهي مفيدة على:

• الإطار 30 دقيقة لرؤية تغيّرات الاتجاه الأكبر
• الإطار 15 دقيقة أو 5 دقائق للتداول السريع (Scalping)

كسر البنية (BOS)

تعريف كسر البنية (BOS)

كسر البنية (Break of Structure – BOS) هو مفهوم تداول يستخدمه المتداولون الذين يعتمدون على حركة السعر (ويُعرفون أيضًا باسم متداولي SMC أو ICT). يتم استخدام BOS لتأكيد استمرار اتجاه الأصل في حركته الحالية. يشير كسر البنية الصاعد إلى أن سعر الأصل سيواصل الارتفاع، بينما يشير كسر البنية الهابط إلى أن السعر سيستمر في الانخفاض.

كيفية التعرف على BOS

كسر البنية الصاعد والهابط (Bullish BOS / Bearish BOS)

كسر البنية الصاعد (Bullish BOS)

يمكن التعرف على BOS الصاعد من خلال تحديد قاع أعلى من القاع السابق (قاع أعلى – HL) متبوعًا بقمة أعلى من القمة السابقة (قمة أعلى – HH).

كسر البنية الهابط (Bearish BOS)

يمكن التعرف على BOS الهابط من خلال تحديد قمة أقل من القمة السابقة (قمة أدنى – LH) متبوعًا بقاع أقل من القاع السابق (قاع أدنى – LL).

التداول باستخدام كسر البنية (BOS)

لا يتم استخدام BOS كنقاط دخول أو خروج مباشرة، بل يتم استخدامه كأداة لتأكيد استمرار الاتجاه الحالي في السوق.
فمثلاً، عندما يتكون BOS صاعد على الرسم البياني، يحتفظ المتداولون الذين في مراكز شراء بمراكزهم ولا يبيعون.
وبالمثل، عند ظهور BOS هابط، لا يخرج المتداولون من مراكز البيع، حيث يشير هذا إلى استمرار الاتجاه الهابط للسعر.

استراتيجيات شائعة باستخدام BOS

صفقة شراء باستخدام تغيير في السلوك (CHoCH) وكسر البنية (BOS)

يتم استخدام BOS ضمن استراتيجيات مع مفاهيم أخرى لحركة السعر. من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا هو دمج تغيير السلوك (CHoCH) أو CHoCH+ مع BOS.
يشير CHoCH إلى تحول في هيكل السوق من صعود إلى هبوط أو العكس.

• يدخل المتداولون صفقة شراء عند تكوّن CHoCH صاعد، متوقعين نهاية الاتجاه الهابط السابق وبداية اتجاه صاعد.
• يتم استخدام BOS الصاعد بعد الدخول كإشارة لتأكيد صحة الصفقة الصاعدة.
• يخرج المتداولون من الصفقة عندما يتكون CHoCH هابط (علامة على انعكاس الاتجاه) أو عندما يصل السعر إلى منطقة مقاومة مثل: منطقة عرض، فجوة قيمة عادلة هابطة (FVG)، أو كتلة أوامر هابطة.

النظرية وراء كسر البنية (BOS)

BOS يعتمد على مفهوم السيولة وصيد السيولة (المعروف أيضًا بصيد الوقف – Stop Hunting).
عندما يدخل المتداولون السوق، يقومون بتحديد أوامر وقف (سواء وقف خسارة أو وقف ربح).

على سبيل المثال:

• إذا تحرك سهم XYZ من 10 دولارات إلى 15 دولارًا خلال فترة زمنية، يدخل الكثير من المتداولين للشراء، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر.
• المتداولون الذين دخلوا عند 10 دولارات يحددون أوامر وقف ربح عند 13 دولارًا.
• يتوقف المشترون الجدد عن الشراء مؤقتًا، فينخفض السعر.
• عندما يتم تفعيل أوامر البيع (Stops)، يتمكن المشترون الجدد من الدخول بسعر منخفض بفضل زيادة السيولة.

إذا ارتفع السعر بعد ذلك إلى 17 دولارًا:

• فإن القاع الأعلى (HL) عند 13 دولارًا والقمة الأعلى (HH) عند 17 دولارًا يمثلان BOS صاعدًا.

لكن، إذا انخفض السعر أسفل 13 دولارًا، فهذا يشير إلى أن المشترين لم يعودوا يرغبون بالشراء فوق 10 دولارات، مما يجعل استمرار الاتجاه الصاعد أمرًا غير مرجح.
ونفس الشيء ينطبق إذا لم يتم تجاوز القمة السابقة (15 دولارًا)، فهذا يشير إلى أن المشترين لا يريدون السعر أعلى من هذا المستوى.

ما الفرق بين BOS و MSB؟

غالبًا ما يتم الخلط بين المصطلحات:

• BOS يدل على استمرار البنية السوقية الحالية.
• MSB (كسر هيكل السوق) يشير إلى انعكاس قوي في هيكل السوق، وهو يعادل تقريبًا مفهوم CHoCH+.

هل BOS من مفاهيم ICT؟

لا، BOS هو من مفاهيم المال الذكي (SMC). لكن هناك تشابه كبير بين مفاهيم ICT وSMC، ما يجعل الأمر محيرًا أحيانًا.
أقرب مفهوم لـ BOS في نظام ICT هو Inducement (التحفيز/الإغراء).

ماذا يعني BOS في التداول؟

BOS تعني Break of Structure، أي “كسر البنية”، ويستخدم هذا المصطلح من قبل متداولي حركة السعر (SMC أو ICT).

ما أفضل الأطر الزمنية لتداول BOS؟

BOS يُفضل استخدامه في التداول داخل اليوم (Intraday)، أي على أطر زمنية أقل من يوم واحد.
الأطر الزمنية الأكثر شيوعًا هي: 30 دقيقة، 15 دقيقة، و5 دقائق.

ما أفضل الأسهم أو الأصول لتداول BOS؟

أفضل الأصول لتطبيق BOS هي الأسهم، العملات الرقمية، والعقود الآجلة التي يتم تداولها بكثافة من قبل المؤسسات (Smart Money).
أسهم مؤشر S&P 500 ذات الحجم اليومي الكبير تُعد خيارًا جيدًا للبدء.

مناطق الكسر (Breaker Blocks – BB)

تعريف مناطق الكسر (Breaker Blocks – BB)

مناطق الكسر (Breaker Blocks – BB) هي مفهوم تداول يستخدمه المتداولون المعتمدون على حركة السعر (المعروفون أيضًا بمتداولي SMC أو ICT).
تشير هذه المناطق إلى وجود عدد كبير من المشترين أو البائعين على الرسم البياني، حيث يمكن للمتداولين الدخول في صفقات بهدف تحقيق الربح.
في هذا المقال، سنشرح ما هي مناطق الكسر، وكيفية تحديدها، وأفضل الاستراتيجيات لاستخدامها، والنظرية الكامنة وراءها.

ما هي منطقة الكسر (Breaker Block – BB)؟

منطقة الكسر هي كتلة سعرية (Order Block) تم إبطالها.
تعمل هذه المناطق بطريقة مشابهة لمستويات المقاومة المكسورة التي تتحول إلى دعم (والعكس صحيح).
لفهم مناطق الكسر بشكل صحيح، من الضروري أولاً فهم ما هي الكتلة السعرية (Order Block).

• عندما يتم إبطال كتلة سعرية هابطة، تتحول إلى منطقة كسر صاعدة (Bullish Breaker Block).
• وعندما يتم إبطال كتلة سعرية صاعدة، تتحول إلى منطقة كسر هابطة (Bearish Breaker Block).

يمكن استخدام هذه المناطق للكشف عن انعكاسات محتملة في السوق وتوفير فرص دخول في الصفقات.

كيف تحدد مناطق الكسر (Breaker Blocks)؟

كما ذكرنا، تتشكل مناطق الكسر عندما يتم إبطال كتلة سعرية.

• لتحديد منطقة كسر صاعدة: ابحث عن كتلة سعرية هابطة تم إبطالها.
• لتحديد منطقة كسر هابطة: ابحث عن كتلة سعرية صاعدة تم إبطالها.

بعض المتداولين يعتبرون الكتلة السعرية “باطلة” عندما يخترق ذيل شمعة (wick) أعلى أو أسفل المنطقة،
بينما يفضل البعض الآخر انتظار إغلاق شمعة فوق أو تحت المنطقة.

كيفية تحديد منطقة كسر صاعدة (Bullish Breaker Block)

1. حدد كتلة سعرية هابطة على الرسم البياني.
2. انتظر حتى تغلق شمعة فوق هذه المنطقة أو يخترق ذيل شمعة أعلى المنطقة.
3. عند حدوث ذلك، تعتبر المنطقة منطقة كسر صاعدة.
4. يمكن عندها البحث عن فرص شراء عند إعادة اختبار السعر لهذه المنطقة الجديدة.

كيفية تحديد منطقة كسر هابطة (Bearish Breaker Block)

1. حدد كتلة سعرية صاعدة على الرسم البياني.
2. انتظر حتى تغلق شمعة تحت هذه المنطقة أو يخترق ذيل شمعة أسفل المنطقة.
3. عند حدوث ذلك، تعتبر المنطقة منطقة كسر هابطة.
4. يمكن عندها البحث عن فرص بيع عند إعادة اختبار السعر لهذه المنطقة الجديدة.

كيفية التداول باستخدام مناطق الكسر (Breaker Blocks)

بما أن مناطق الكسر تتشكل نتيجة إبطال كتل سعرية، فإنها تعتبر مناطق ذات نشاط قوي في السوق.
لذلك، يجب التفكير بالدخول في صفقات عند هذه المناطق، إذا توفر تأكيد إضافي (Confluence).

• عند إعادة اختبار السعر لمنطقة كسر صاعدة → نبحث عن فرص شراء.
• عند إعادة اختبار السعر لمنطقة كسر هابطة → نبحث عن فرص بيع.

يمكنك دمج “السيولة المخترقة” (Liquidity Grab) مع مناطق الكسر للحصول على فرص تداول مربحة.

مثال على صفقة شراء (Long Trade)

شراء باستخدام منطقة كسر صاعدة وسيولة مخترقة

1. تتشكل كتلة سعرية هابطة أولاً.
2. يستمر السعر في الهبوط، ثم يتم اكتشاف سيولة مخترقة صاعدة.
3. تعطي السيولة الصاعدة تأكيدًا للبحث عن فرص شراء.
4. بعد عدة شمعات، تغلق شمعة صاعدة فوق الكتلة السعرية الهابطة، مما يبطلها ويحولها إلى منطقة كسر صاعدة.
5. عند إعادة اختبار السعر للمنطقة، نضع وقف الخسارة أسفل المنطقة، وهدف بنسبة مخاطرة إلى ربح 1:2.

المؤشرات المستخدمة في هذه الصفقة:

• Breaker Blocks | Flux Charts
• Liquidity Grabs | Flux Charts

مثال على صفقة بيع (Short Trade)

بيع باستخدام منطقة كسر هابطة وسيولة مخترقة

1. تتشكل كتلة سعرية صاعدة أولاً.
2. يستمر السعر في الصعود، ثم يتم اكتشاف سيولة مخترقة هابطة.
3. تعطي السيولة الهابطة تأكيدًا للبحث عن فرص بيع.
4. بعد عدة شمعات، تغلق شمعة هابطة أسفل الكتلة السعرية الصاعدة، مما يبطلها ويحولها إلى منطقة كسر هابطة.
5. عند إعادة اختبار السعر للمنطقة، نضع وقف الخسارة فوق المنطقة، وهدف بنسبة مخاطرة إلى ربح 1:2.

المؤشرات المستخدمة في هذه الصفقة:

• Breaker Blocks | Flux Charts
• Liquidity Grabs | Flux Charts

ما الفرق بين الكتلة السعرية ومنطقة الكسر؟

• الكتل السعرية (Order Blocks) تتشكل عند نقاط الانعكاس في السوق، وتعمل كمناطق تحتوي على عدد كبير من المشترين أو البائعين.
• مناطق الكسر (Breaker Blocks) تتشكل عندما يتم إبطال هذه الكتل السعرية عن طريق إغلاق شمعة أو اختراق ذيل شمعة.

ما هو أفضل إطار زمني للتداول باستخدام مناطق الكسر؟

تعمل مناطق الكسر على جميع الأطر الزمنية حسب أسلوب التداول (سكالبينج، تداول يومي، تداول متوسط المدى، استثمار).
ولكن، هناك قاعدة عامة:
الأطر الزمنية الأعلى أكثر موثوقية واستقرارًا من الأطر الزمنية الصغيرة.

ويُفضل استخدام عدة أطر زمنية عند اتخاذ قرارات التداول للحصول على رؤية أوضح للسوق.

كيف أميز مناطق الكسر القوية؟

أفضل طريقة للحصول على نتائج ثابتة عند التداول باستخدام مناطق الكسر هي التداول مع التأكيد (Confluence).
لا تدخل الصفقة فقط لأن السعر يعيد اختبار منطقة كسر.

ينبغي أن تتوفر عوامل تأكيد إضافية مثل:

• اختراق السيولة (Liquidity Grab)
• فجوة القيمة العادلة (Fair Value Gap)
• تأكيد الاتجاه العام للسوق

مناطق الكتل السعريّة (Order Blocks – OB)

تعريف الكتل السعرية (Order Blocks – OB)

الكتل السعرية (Order Blocks – OB) هي مفهوم تداول يستخدمه المتداولون المعتمدون على حركة السعر (المعروفون أيضًا بمتداولي SMC أو ICT).
تشير هذه المناطق إلى وجود كمية كبيرة من أوامر الشراء أو البيع في السوق، حيث يمكن للمتداولين الدخول في صفقات بهدف تحقيق الربح.
في هذا المقال، سنشرح ما هي الكتل السعرية، وكيفية تحديدها، وأفضل الاستراتيجيات لاستخدامها، والنظرية الكامنة وراءها.

ما هي الكتل السعرية (Order Blocks)؟

الكتل السعرية هي مناطق تحتوي على كمية كبيرة من أوامر الحد (Limit Orders)، مما يؤدي إلى ردود فعل قوية في السوق عند وصول السعر إليها.

• الكتلة السعرية الصاعدة (Bullish OB) تشير إلى وجود عدد كبير من أوامر الشراء المحددة.
• الكتلة السعرية الهابطة (Bearish OB) تشير إلى وجود عدد كبير من أوامر البيع المحددة.

كيفية تحديد الكتل السعرية

الطريقة الأكثر شيوعًا لتحديد الكتل السعرية هي من خلال ملاحظة النمط التالي:

1. فترة من التذبذب أو التماسك (Consolidation) في السوق.
2. يليها حركة سعرية اندفاعية قوية (Impulsive Move) في أحد الاتجاهين.

تشير منطقة التماسك إلى وجود حالة توازن في السوق بين المشترين والبائعين.
ولكن عند سيطرة أحد الطرفين، يحدث اندفاع قوي في الاتجاه الذي يفرض فيه الطرف هيمنته.

• إذا كانت الحركة الكبيرة صعودية، نستخدم آخر شمعة هابطة في منطقة التماسك لرسم الكتلة السعرية الصاعدة.
• إذا كانت الحركة الكبيرة هابطة، نستخدم آخر شمعة صاعدة في منطقة التماسك لرسم الكتلة السعرية الهابطة.

كيفية تحديد كتلة سعرية صاعدة (Bullish OB)

• ابحث عن منطقة تماسك على الرسم البياني، يتبعها حركة صعود قوية.
• قم برسم الكتلة السعرية من أدنى نقطة إلى أعلى نقطة في آخر شمعة هابطة قبل الحركة الصعودية.

كيفية تحديد كتلة سعرية هابطة (Bearish OB)

• ابحث عن منطقة تماسك، يتبعها حركة هبوط قوية.
• قم برسم الكتلة السعرية من أعلى نقطة إلى أدنى نقطة في آخر شمعة صاعدة قبل الحركة الهابطة.

التداول باستخدام الكتل السعرية

نظرًا لأن الكتل السعرية تمثل مناطق تحتوي على أوامر محددة غير منفذة، يجب علينا التداول معها وليس ضدها.

• عندما يعيد السعر اختبار كتلة سعرية صاعدة، يجب البحث فقط عن فرص شراء.
• عندما يعيد السعر اختبار كتلة سعرية هابطة، يجب البحث فقط عن فرص بيع.

مثال على التداول باستخدام كتلة سعرية هابطة:

• عاد السعر لاختبار كتلة سعرية هابطة واحترمها.
• تلا ذلك تقاطع هبوطي بين EMA 9 و EMA 21، وهو إشارة شهيرة لانعكاس الاتجاه نحو الهبوط.
• يوفر هذا تأكيدًا جيدًا للدخول في صفقة بيع، مع وضع وقف الخسارة فوق الكتلة السعرية، واستهداف نسبة مخاطرة إلى ربح 1:1.5.

المؤشرات المستخدمة في هذا المثال:

• Order Blocks | Flux Charts (مجاني)
• EMA Cross Dashboard | Flux Charts (مجاني)

كيف أحدد الكتل السعرية القوية؟

يمكنك استخدام مفاهيم تداول أخرى ومؤشرات لتأكيد صلاحية الكتلة السعرية.
في المثال أعلاه، تم استخدام تقاطع المتوسطات المتحركة (EMA) كتأكيد على الاتجاه الهابط بعد أن احترم السعر الكتلة السعرية الهابطة.

ما هي أفضل الأطر الزمنية لاستخدام الكتل السعرية؟

الكتل السعرية تعمل على جميع الأطر الزمنية حسب أسلوبك في التداول (سكالبينج، تداول يومي، متوسط المدى، أو استثمار).
لكن هناك قاعدة عامة في التداول:
كلما زاد الإطار الزمني، زادت دقة وموثوقية التحليل.

ما هي الأسواق التي تعمل بها الكتل السعرية؟

الكتل السعرية تعمل في جميع الأسواق، بما في ذلك:

• الأسهم
• العملات الرقمية
• الفوركس
• العقود الآجلة

نظرًا لأن الكتل السعرية تعتمد على التقلبات وحجم التداول في السوق، يُفضل استخدامها مع الأصول ذات الحجم العالي والسيولة مثل:
مؤشر S&P500، البيتكوين، الإيثيريوم، وغيرها.

فجوات القيمة العادلة المعكوسة (IFVG)

تعريف فجوة القيمة العادلة المعكوسة (IFVG)

فجوة القيمة العادلة المعكوسة (Inversion Fair Value Gap – IFVG) هي مفهوم تداول يستخدمه المتداولون المعتمدون على حركة السعر (المعروفون أيضًا باسم متداولي SMC أو ICT).
تُستخدم فجوة IFVG كمؤشر على انعكاس محتمل في السعر، أو كمجال للدخول في صفقات جديدة أو الخروج من صفقات مفتوحة بتحقيق الأرباح.
يتم استخدام فجوة IFVG الصاعدة للدخول في صفقات شراء، بينما تُستخدم الفجوة الهابطة للدخول في صفقات بيع.

ما هي فجوة القيمة العادلة المعكوسة (IFVG)؟

تتشكل فجوة القيمة العادلة المعكوسة عندما يتم إلغاء أو اختراق فجوة القيمة العادلة (FVG) الأصلية، إما من خلال ذيل شمعة (wick) أو إغلاق شمعة (close).
تشير هذه المناطق إلى تحول في زخم السوق، ويمكن أن تدل على انعكاس محتمل في الاتجاه العام للسوق.

إذا لم تكن على دراية بمفهوم فجوات القيمة العادلة (FVG)، يُفضل أن تتعلم عنها أولًا، لأنها تشكل الأساس لفهم فجوات IFVG.

كيفية تحديد فجوة IFVG

فجوة IFVG صاعدة

كيف تجد فجوة القيمة العادلة المعكوسة الصاعدة؟

• يتم ذلك عبر تحديد فجوة قيمة عادلة هابطة (Bearish FVG).
• بمجرد أن يتم اختراق أو إلغاء هذه الفجوة بواسطة ذيل شمعة أو إغلاق شمعة، تُعتبر الآن فجوة IFVG صاعدة.
• عند عودة السعر إلى هذه المنطقة، يمكن استخدامها كنقطة دخول محتملة لصفقات شراء.
• إذا تجاوز السعر أسفل منطقة الفجوة، تصبح الفجوة غير صالحة للاستخدام.

فجوة IFVG هابطة

كيف تجد فجوة القيمة العادلة المعكوسة الهابطة؟

• يتم ذلك عبر تحديد فجوة قيمة عادلة صاعدة (Bullish FVG).
• بمجرد أن يتم اختراق أو إلغاء هذه الفجوة بواسطة ذيل شمعة أو إغلاق شمعة، تُعتبر الآن فجوة IFVG هابطة.
• عند عودة السعر إلى هذه المنطقة، يمكن استخدامها كنقطة دخول محتملة لصفقات بيع.
• إذا تجاوز السعر أعلى منطقة الفجوة، تصبح الفجوة غير صالحة للاستخدام.

استراتيجية التداول باستخدام فجوات IFVG

واحدة من أشهر الاستراتيجيات باستخدام فجوات IFVG تعتمد على السيولة المستهدفة (Liquidity Grabs).

• تم الترويج لهذه الاستراتيجية من قبل مستخدم تويتر @DodgysDD.
• تعتمد الاستراتيجية على انتظار سيولة مستهدفة، ثم تشكيل فجوة IFVG.
• بمجرد أن تتكون الفجوة، سواء من خلال ذيل شمعة أو إغلاق، يتم الدخول في الصفقة.
• يتم وضع أمر وقف الخسارة أسفل فجوة IFVG، والربح عند نسبة مخاطرة إلى عائد 1:2.

مثال على استراتيجية تداول باستخدام IFVG

• تم رصد سيولة مستهدفة صاعدة باستخدام مؤشر Liquidity Grabs من Flux Charts.
• بعد دقائق، ارتفع السعر مخترقًا فجوة FVG هابطة، مما أدى إلى تشكيل فجوة IFVG صاعدة.
• بعد تشكل الفجوة، يتم وضع وقف الخسارة أسفل الفجوة والدخول في صفقة شراء بنسبة مخاطرة إلى عائد 1:2.

المؤشرات المستخدمة:

• Liquidity Grabs | Flux Charts
• Inversion Fair Value Gaps | Flux Charts

ما هو أفضل إطار زمني لتداول فجوات IFVG؟

تعمل فجوات القيمة العادلة المعكوسة على جميع الأطر الزمنية، وذلك حسب أسلوبك في التداول (سكالبينج، تداول يومي، تداول متوسط المدى، استثمار).
لكن كقاعدة عامة: الإطارات الزمنية الأعلى أكثر موثوقية من الإطارات الزمنية القصيرة.
من الأفضل استخدام أكثر من إطار زمني عند اتخاذ قراراتك، للحصول على رؤية شاملة لحركة السوق.

ما الفرق بين FVG و IFVG؟

• فجوة القيمة العادلة (FVG):
  هي عدم توازن في السوق يتشكل من خلال نمط ثلاث شمعات، حيث لا يتقاطع ذيلا الشمعة الأولى والثالثة مع جسم الشمعة الثانية، وتُظهر هذه المسافة الفجوة.
• فجوة القيمة العادلة المعكوسة (IFVG):
  تتشكل عندما يتم إلغاء فجوة FVG بواسطة ذيل شمعة أو إغلاق شمعة، مما يحولها من إشارة لمواصلة الاتجاه إلى إشارة انعكاس محتمل.

كيف تتجنب الصفقات الخاسرة باستخدام فجوات IFVG؟

أفضل طريقة للحصول على نتائج ثابتة عند تداول فجوات IFVG هي التداول باستخدام تعدد التأكيدات (Confluence).

• لا تدخل الصفقة فقط لأن السعر يعيد اختبار فجوة IFVG.
• يجب أن يكون لديك تأكيدات أخرى مثل:
  • استهداف سيولة (Liquidity Grab)
  • منطقة كسر (Breaker Block)
  • تأكيد من الاتجاه العام للسوق

فجوة القيمة العادلة (FVG)

تعريف فجوة القيمة العادلة (FVG)

في تداول الأسهم والعملات، أصبح استخدام فجوات القيمة العادلة في الاستراتيجيات شائعًا مؤخرًا. فجوات القيمة العادلة هي مفهوم في حركة السعر اشتهر به المتداول المعروف باسم ICT (Inner Circle Trader). وهي تحدد مناطق عدم توازن في الرسم البياني حيث يمكن للمتداولين الدخول في صفقات لتحقيق الربح. في هذا المقال، سنغطي ما هي فجوات القيمة العادلة، وكيفية تحديدها، وأفضل الاستراتيجيات لاستخدامها، والنظرية التي تقوم عليها.

ما هي فجوة القيمة العادلة (FVG)؟

تشير فجوة القيمة العادلة في الرسم البياني إلى منطقة تغيّرت فيها القيمة العادلة للأصل مؤخرًا. هذا التغيير يعني أنه عندما يعود السعر إلى المنطقة التي تشكلت فيها فجوة القيمة العادلة، فإنه من المحتمل أن يرتفع إذا كانت الفجوة صاعدة (Bullish FVG)، أو ينخفض إذا كانت هابطة (Bearish FVG). يشبه هذا المفهوم مناطق العرض والطلب أو خطوط الدعم والمقاومة، لكن فجوات القيمة العادلة تتشكل بشكل أسرع، مما يمنح المتداولين الذين يستخدمونها ميزة.

كيفية تحديد فجوة القيمة العادلة (FVG)

تتكون فجوات القيمة العادلة من نمط يتضمن ثلاث شموع. حدد شمعة كبيرة مقارنة بالشمعة التي تسبقها والتي تليها.

فجوة القيمة العادلة الصاعدة والهابطة

كيفية تحديد فجوة صاعدة (Bullish FVG)

ابحث عن شمعة خضراء (صاعدة) تكون أكبر من الشمعتين على يسارها ويمينها.

فجوة صاعدة صحيحة وفجوة صاعدة غير صحيحة

• يجب ألا يتداخل أعلى سعر للشمعة على يسار الشمعة الكبيرة (1) مع أدنى سعر للشمعة على يمينها (2).
• ارسم مربعًا، بحيث يكون أسفل المربع هو أعلى شمعة اليسار (4)، وأعلى المربع هو أدنى شمعة اليمين (3).
• مد هذا المربع إلى الشموع التالية. هذا المربع يمثل فجوة القيمة العادلة الصاعدة.

عندما ينخفض السعر ويدخل هذه المنطقة، من المحتمل أن ينعكس ويبدأ في الصعود مرة أخرى. وإذا انخفض السعر إلى ما دون قاع الفجوة، تصبح هذه الفجوة غير صالحة للاستخدام.

كيفية تحديد فجوة هابطة (Bearish FVG)

ابحث عن شمعة حمراء (هابطة) تكون أكبر من الشمعتين على يسارها ويمينها.

فجوة هابطة صحيحة وفجوة هابطة غير صحيحة

• يجب ألا يتداخل أدنى سعر للشمعة على يسار الشمعة الكبيرة مع أعلى سعر للشمعة على يمينها.
• ارسم مربعًا يكون أعلى المربع هو أدنى شمعة اليسار، وأسفل المربع هو أعلى شمعة اليمين.
• مد هذا المربع إلى الشموع التالية. هذا المربع يمثل فجوة القيمة العادلة الهابطة.

عندما يرتفع السعر ويدخل هذه المنطقة، من المرجح أن ينعكس ويبدأ في الهبوط. وإذا ارتفع السعر إلى ما فوق قمة الفجوة، تعتبر الفجوة غير صالحة للاستخدام.

ما النظرية وراء فجوات القيمة العادلة؟

عادةً، تمثل القفزة الكبيرة في السعر تنفيذ أمر شراء ضخم. هذه القفزة الكبيرة تمكّن أولئك الذين يحتفظون بمراكز شرائية من البيع وتحقيق الربح عند السعر الأعلى، مما يتسبب في هبوط السعر بعد القفزة. ولكن عندما تحدث زيادة كبيرة في السعر ولا يعود السعر للهبوط، بل يستمر في الارتفاع، يمكننا أن نفترض أن أولئك الذين يحتفظون بالمراكز يرون أن هذا السعر الجديد آمن للاستمرار أو حتى للشراء أكثر.

لنفترض أن سهمًا يتذبذب بين 9$ و10$. قمت بشرائه بسعر 9$ وتنتظر أن يرتفع إلى 10$ لتبيعه. تصدر أخبار إيجابية عن السهم، ويقفز إلى 11$. أنت والآخرون الذين كانوا يحتفظون بالسهم لا تبيعون، لأنكم تعتقدون أن السهم سيستمر في الارتفاع. هذا يعني أن القيمة العادلة للسهم قد تغيرت من 9-10$ إلى 10-11$. الآن الناس مستعدون لشراء السهم عند هذا النطاق الجديد. إذا عاد السعر للانخفاض إلى ما بين 10 و11$، سيبدأ الناس بالشراء مرة أخرى، مما يدفع السعر للصعود.

يمثل أعلى سعر للشمعة على يسار الشمعة الكبيرة قاع القيمة العادلة الجديدة، بينما تمثل الشمعة على اليمين قمة القيمة العادلة الجديدة.

إذا تداخل أدنى سعر للشمعة الأخيرة مع أعلى سعر للشمعة الأولى، فهذا يعني أن عددًا كافيًا من الناس قام بالبيع أثناء القفزة، مما دفع السعر للعودة إلى القيمة العادلة القديمة، وهو ما يشير إلى نقص الثقة في السعر الجديد، وبالتالي لا تعتبر الفجوة صالحة.

ما هي أفضل الإطارات الزمنية لفجوات القيمة العادلة؟

الإطارات الزمنية اللحظية (أقل من يوم واحد) هي الأفضل، مثل 3 دقائق، 5 دقائق، و15 دقيقة.

ما هي أفضل الأسهم أو الأصول لاستخدام فجوات القيمة العادلة؟

يمكن استخدام فجوات القيمة العادلة على أي سهم، لكن الأفضل هو استخدام الأسهم ذات حجم التداول العالي، أي الأسهم التي يتم تداولها بشكل نشط. وينطبق هذا أيضًا على العملات الرقمية والعقود الآجلة.

ما مدى دقة فجوات القيمة العادلة؟

يتم تحديد فجوات القيمة العادلة باستخدام نمط ثلاث شموع. هذا يعني أنها تتشكل بشكل أسرع من الإشارات الأخرى، ولكن قد تكون أقل دقة أحيانًا.

هي نظام تداول مثير للاهتمام يستخدم واحدة من أكثر الظواهر إزعاجًا في سوق الفوركس — الفجوة الأسبوعية بين سعر الإغلاق ليوم الجمعة وسعر الافتتاح ليوم الاثنين. تنشأ الفجوة نفسها من حقيقة أن سوق العملات بين البنوك يستمر في التفاعل مع الأخبار الأساسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يفتح السوق يوم الاثنين عند المستوى الذي يحتوي على أكبر سيولة. تعتمد الاستراتيجية المقدمة على الافتراض أن الفجوة هي نتيجة للتكهنات والزيادة في التقلبات، وبالتالي فإن فتح مركز في الاتجاه المعاكس قد يصبح مربحًا بعد بضعة أيام.

الميزات:

• تداول منتظم مع قواعد واضحة.

• لا يوجد مطاردة للوقف أو ضربات مبكرة.

• ربح مثبت إحصائيًا.

• يجب فتح المركز في بداية الأسبوع وإغلاقه قبل نهاية الأسبوع.

كيفية التداول؟

1. اختر زوج عملات مع مستوى تقلبات مرتفع نسبيًا. أوصي باستخدام زوج GBP/JPY حيث أظهر أفضل النتائج خلال اختباراتنا. ولكن يجب أن تعمل أزواج العملات الأخرى المعتمدة على الين أيضًا. بالمناسبة، من الجيد استخدام هذه الاستراتيجية على جميع الأزواج الرئيسية في نفس الوقت.

2. عندما يبدأ الأسبوع الجديد، تحقق مما إذا كانت هناك فجوة. يجب أن تكون الفجوة على الأقل 5 أضعاف المتوسط العام للسبريد للزوج. وإلا فلا يمكن اعتبارها إشارة حقيقية.

3. إذا كان افتتاح يوم الاثنين (أو يوم الأحد المتأخر إذا كنت تتداول من أمريكا الشمالية أو الجنوبية) أدنى من إغلاق يوم الجمعة (أو السبت المبكر إذا كنت تتداول من أوقيانوسيا أو شرق آسيا)، فإن الفجوة تكون سلبية ويجب فتح مركز شراء.

4. إذا كان افتتاح يوم الاثنين أعلى من إغلاق يوم الجمعة، فإن الفجوة تكون إيجابية ويجب فتح مركز بيع.

5. لا تضع مستوى للوقف أو جني الأرباح (هذه حالة نادرة ولكن لا يُوصى باستخدام الوقف في هذه الاستراتيجية).

6. قبل نهاية جلسة التداول الأسبوعية مباشرة (على سبيل المثال، قبل 5 دقائق من النهاية)، يجب إغلاق المركز.

مثال

يمكنك رؤية آخر 7 أسابيع لزوج GBP/JPY (حتى 24 مايو 2010) وجميعها تحتوي على فجوات. 6 من 7 فجوات أعطت إشارات صحيحة أدت إلى الكثير من الأرباح. الفجوة الأخيرة أعطت إشارة خاطئة وأدت إلى خسارة متوسطة. كان متوسط السبريد لزوج GBP/JPY حوالي 3 نقاط خلال الفترة المذكورة وكانت جميع الفجوات أوسع من 15 نقطة، مما جعلها جميعًا إشارات مؤهلة. كان إجمالي الربح الصافي 1,612 نقطة خلال 7 أسابيع — ليس سيئًا للغاية.

تحذير!

استخدم هذه الاستراتيجية على مسؤوليتك الخاصة. لا نتحمل أي خسائر مرتبطة باستخدام أي استراتيجية مقدمة على الموقع. لا يُوصى باستخدام هذه الاستراتيجية على الحساب الحقيقي دون اختبارها أولاً على الحساب التجريبي.

استراتيجية تجارة الفوائد هي واحدة من أكثر استراتيجيات الفوركس الأساسية شيوعًا. يتم استخدامها ليس فقط من قبل المتداولين العاديين ولكن أيضًا من قبل صناديق التحوط الكبيرة. المبدأ الرئيسي لاستراتيجيات تجارة الفوائد هو شراء العملة ذات سعر الفائدة المرتفع وبيع العملة ذات سعر الفائدة المنخفض. يقدم هذا الإعداد ربحًا ليس فقط من تقلبات الزوج المالي ولكن أيضًا من الفرق في سعر الفائدة (سعر الفائدة الليلي). يجب تطبيق هذه الاستراتيجية فقط في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الطبيعية. يجب ألا تستخدمها أثناء الأزمات. تذكر أن وسيط الفوركس الخاص بك يجب أن يكون واحدًا من أولئك الذين يدفعون فعلاً الفرق في سعر الفائدة الليلي إذا كنت ترغب في الاستفادة منها. لن تتمكن من الاستفادة منها إذا كان وسيطك “خاليًا من الفوائد”.

الميزات

• إمكانية الربح على المدى الطويل.

• مصدران للربح.

• تعمل فقط مع الاقتصاد العالمي المتنامي.

كيفية التداول؟

1. اختر زوج عملات ذو فرق إيجابي مرتفع في سعر الفائدة (أمثلة تاريخية جيدة على مثل هذه الأزواج هي AUD/JPY، NZD/JPY و GBP/JPY).

2. افتح مركز شراء أو بيع على الزوج المختار، اعتمادًا على الاتجاه الذي يتماشى مع سعر الفائدة الليلي الإيجابي لهذا الزوج.

3. اختر حجم مركز معتدل بحيث يكون قادرًا على تحمل خسارة كبيرة ورقية.

4. لا تضع وقف الخسارة (إحدى استراتيجيات الفوركس القليلة التي لا يُوصى باستخدام وقف الخسارة فيها).

5. انتظر.

6. عندما تشعر أنك جنيت ما يكفي من الأرباح أو عندما تتوقع بعض الاضطرابات المالية العالمية، أغلق المركز.

مثال

يُظهر الرسم البياني للمثال نمو “تجارة الفوائد” على المدى الطويل لزوج GBP/JPY من أواخر 2000 إلى أوائل 2007. كان الجنيه الإسترليني يحمل سعر فائدة حوالي 5% خلال هذه الفترة، بينما كان الين الياباني يحمل سعر فائدة بالقرب من الصفر، مما أدى إلى سعر فائدة ليلي حوالي 5%، الذي يتم ضربه في الرافعة المالية. مع رافعة مالية 1:100، يصبح هذا تقريبًا 3000% طوال الفترة. خلال هذه الفترة، ارتفع GBP/JPY بأكثر من 9300 نقطة. كما ترى، فإن إمكانيات الربح ببساطة مذهلة.

المشكلة هي أن الاتجاه الصعودي انتهى بسرعة كبيرة في 2007، وكان لدى المتداولين وقت قليل للتفاعل وإغلاق مراكزهم. تعتبر تجارة الفوائد محفوفة بالمخاطر للغاية، ويجب أن تكون حذرًا جدًا عند اتخاذ قرار باستخدامها.

تحذير!استخدم هذه الاستراتيجية على مسؤوليتك الخاصة. لا نتحمل أي خسائر مرتبطة باستخدام أي استراتيجية مقدمة على الموقع. لا يُوصى باستخدام هذه الاستراتيجية على الحساب الحقيقي دون اختبارها أولاً على الحساب التجريبي.