التصنيف: Blog

تم تطوير استراتيجية تداول أخبار الفوركس ذات التأثير الكبير (المعروفة أيضًا باسم استراتيجية تذبذب الأخبار) خصيصًا لتداول الأخبار المهمة في الفوركس مع تقليل المخاطر قدر الإمكان. يمكن استخدامها فقط للإعلانات الإخبارية المؤثرة في الفوركس مثل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، والوظائف غير الزراعية، أو قرارات أسعار الفائدة. على الرغم من أن جميع أزواج العملات تتفاعل مع هذه الأخبار، إلا أن أزواج العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي تظهر أفضل النتائج بسبب انخفاض الفارق السعري (السبريد) والسيولة العالية.

الميزات

• تتجنب مشاكل توسع السبريد والانزلاق السعري.

• أساس تداول يعتمد على التحليل الأساسي.

• إعداد بسيط.

• معدل نجاح مرتفع.

• الأحداث الإخبارية المهمة نادرة جدًا.

• يحتاج إلى وسيط ذو سبريد منخفض وتنفيذ تداول عالي الجودة.

كيفية التداول؟

1. اختر إعلانًا إخباريًا مهمًا له تأثير كبير على أزواج الفوركس.

2. بالنسبة لـ EUR/USD، يُوصى بإعلانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، والوظائف غير الزراعية الأمريكية، وقرارات أسعار الفائدة الأمريكية، وقرارات أسعار الفائدة في منطقة اليورو، وتقارير الإنفاق الشخصي الأمريكي (PCE).

3. افتح مراكز شراء وبيع قبل دقيقة من إصدار الخبر المقرر. سيساعدك ذلك على حماية الصفقة من الانزلاق السعري وتوسيع السبريد.

4. حدد وقف الخسارة لكلا الموقفين عند 10-20 نقطة قياسية اعتمادًا على التذبذب المتوقع للخبر.

5. حدد جني الأرباح لكلا الموقفين عند 5 أضعاف وقف الخسارة. سيوفر ذلك نسبة المخاطرة إلى العائد المطلوبة.

6. من المرجح أن يؤدي تذبذب الخبر إلى تحفيز إيقاف الخسارة لإحدى الصفقات وجني الأرباح للأخرى.

7. حرك وقف الخسارة للصفقة التي نجت إلى نقطة التعادل بمجرد أن يصل الربح الورقي إلى مسافة وقف الخسارة الأصلية.

8. أغلق أي مراكز متبقية بعد ساعة من الخبر.

إذا كان الوسيط الخاص بك يستخدم نموذج التنفيذ “الأول في أول” (FIFO)، فلا يزال من الممكن تداول الأخبار باستخدام هذه الاستراتيجية. ضع أوامر معلقه بنقاط الدخول عند المستويات التي كنت ستحدد لها وقف الخسارة للمراكز الأصلية للشراء/البيع. عندما يتم تفعيل إحدى الأوامر المعلقة، يجب إلغاء الأخرى. يتطلب هذا التعديل في الاستراتيجية لاستخدامها في MetaTrader 5. للأسف، فإنه يعاني من تعرض إضافي لتوسيع السبريد والانزلاق السعري.

مثال

يوضح المثال تداولًا على زوج العملات USD/CAD على الرسم البياني M30 أثناء الإعلان المشترك لبيانات البطالة الأمريكية والكندية لشهر أكتوبر في الساعة 13:30 بتوقيت UTC في 6 نوفمبر 2015:

1. يتم عرض نقاط الدخول باستخدام الأسهم الزرقاء والحمراء التي تشير إلى اليمين.

2. السهم الأزرق يشير إلى الشراء؛ السهم الأحمر يشير إلى البيع.

3. مستويات وقف الخسارة الأصلية هي الخطوط الحمراء أعلى وأسفل نقاط الدخول.

4. الخط الوردي هو وقف الخسارة للشراء بعد نقله إلى نقطة التعادل.

5. مستويات جني الأرباح هي الخطوط الخضراء أعلى وأسفل نقاط الدخول.

6. تم إغلاق البيع بواسطة وقف الخسارة خلال الثانية الأولى بعد الإصدار. يتم تحديد الخروج بواسطة السهم الأحمر الذي يشير إلى اليسار.

7. تم إغلاق الشراء بواسطة الوقت بعد ساعة من الخبر. فشل في الوصول إلى مستوى الهدف ولكن لا يزال قد حقق ربحًا كافيًا لتغطية الخسارة في البيع وتحقيق مكافأة كبيرة. يتم تحديد الخروج بواسطة السهم الأزرق الذي يشير إلى اليسار.

تحذير!

استخدم هذه الاستراتيجية على مسؤوليتك الخاصة. لا نتحمل المسؤولية عن أي خسائر تتعلق باستخدام أي استراتيجية معروضة على الموقع. لا يُوصى باستخدام هذه الاستراتيجية على الحساب الحقيقي دون اختبارها أولاً على حساب تجريبي.

نظام تداول الفوركس باستخدام الPinbar هو استراتيجية شائعة لدخول والخروج من الصفقات تعتمد على نمط شمعة معين وحركة السعر التالية. تم تقديم نمط الPinbar (المعروف أيضًا بـ “Pin-bar” أو “Pin bar”) لأول مرة بواسطة مارتن برينغ في كتابه Pring on Price Patterns.

الميزات:

• استراتيجية محافظة تقدم فرصًا منخفضة المخاطر وعالية العوائد.

• معدل عدم الخسارة مرتفع جدًا إذا تم تطبيق نقطة التعادل.

• حدوثه نادر.

• التوقيت حاسم.

• من الصعب تحديد الدعم/المقاومة.

إعداد الاستراتيجية

يجب أن يعمل أي زوج من العملات والإطار الزمني، ولكن الأطر الزمنية طويلة المدى (مثل H4، D1 و W1) ستعمل بشكل أفضل.

إعدادات الPinbar:

نظام تداول الPinbar

يتكون النمط من ثلاث شمعات: العين اليسرى، الأنف والعين اليمنى. يجب أن تكون العين اليسرى شمعه صاعدة لنمط الPinbar الهبوطي أو شمعه هابطة لنمط الPinbar الصاعد. يجب أن تفتح الشمعة الأنفية وتغلق داخل العين اليسرى، ولكن يجب أن تكون أعلى (أو أدنى، لنمط الصاعد) الشمعة الأنفية أكثر بروزًا من أعلى (أو أدنى) العين اليسرى. يجب أن يقع كل من فتح وغلق الشمعة الأنفية في الجزء السفلي (أو العلوي، لنمط الصاعد) من الشمعة. العين اليمنى هي حيث يتم التداول.

شرط إضافي لإعداد النمط الجيد هو مستوى الدعم/المقاومة القوي الذي يتكون إما خلف العينين أو بالقرب من نقطة الأنف. كلما كانت مستويات الدعم/المقاومة أقوى التي تضيفها إلى هذا النمط، كلما كان أكثر دقة.

يمكنك استخدام مؤشر Pinbar Detector في MetaTrader لأتمتة اكتشاف نمط الPinbar.

شروط الدخول

• الخيار العدواني هو الدخول في الصفقة عندما يتراجع السعر في العين اليمنى خلف مستوى إغلاق العين اليسرى.

• نقطة الدخول المحافظة هي أسفل (أعلى في حال النمط الصاعد) الشمعة الأنفية.

شروط الخروج

• يمكن تعيين نقطة وقف الخسارة المحافظة خلف أقرب مستوى دعم/مقاومة خلف العينين. نهج أقل تحفظًا سيكون تعيين وقف الخسارة مباشرة خلف نقطة الشمعة الأنفية (في هذه الحالة، قد يتأثر معدل العائد/المخاطرة لديك).

• يمكن تعيين نقطة جني الأرباح المحافظة مباشرة بعد أدنى مستوى للعين اليسرى (أعلى في حال النمط الصاعد). قد يتم تعيين مستوى جني الأرباح العدواني أبعد – إلى أقرب مستوى دعم (مقاومة للنمط الصاعد).

أمثلة

إعداد الPinbar الهبوطي:

هذا مثال على الإعداد العدواني. نقطة الدخول (الخط الأزرق) تقع عند إغلاق العين اليسرى (حيث تراجع السعر لتلك النقطة). يتم تعيين وقف الخسارة (الخط الأحمر) خلف نقطة الشمعة الأنفية (في هذه الحالة، حتى وقف الخسارة المحافظ لن يتم الوصول إليه، حيث أن التراجع السعري أثناء العين اليمنى حدث قبل الدخول). يتم تعيين جني الأرباح (الخط الأخضر) عند مستوى الدعم القريب ويتم ملؤه بسهولة.

إعداد الPinbar الصاعد:

هذا مثال على الإعداد المحافظ. نقطة الدخول (الخط الأزرق) يتم وضعها خلف الشمعة الأنفية مباشرة. يتم تعيين وقف الخسارة (الخط الأحمر) أسفل العين اليسرى. يتم تعيين جني الأرباح (الخط الأخضر) فوق العين اليسرى مباشرة.

تحذير!

استخدم هذه الاستراتيجية على مسؤوليتك الخاصة. لا نتحمل المسؤولية عن أي خسائر تتعلق باستخدام أي استراتيجية معروضة على الموقع. لا يُوصى باستخدام هذه الاستراتيجية على الحساب الحقيقي دون اختبارها أولاً على حساب تجريبي.

استراتيجية تداول الفوركس باستخدام الدعم والمقاومة هي نظام تداول شائع يعتمد على المستويات الأفقية للدعم والمقاومة. تتشكل هذه المستويات من قمم وقيعان الشموع. وكسر هذه المستويات بعد فترة من التوحيد يعطي إشارة لبدء الاتجاه. لا تتطلب هذه الاستراتيجية أي مؤشرات رسمية على الرسم البياني باستثناء القدرة على رسم الخطوط (حتى وإن كانت خيالية).

الميزات:

• وقف خسارة منخفض بشكل جيد.

• معدل نجاح مرتفع نسبيًا.

• مستويات الهدف غير واضحة.

كيفية التداول؟

1. يتم تشكيل مستوى الدعم بواسطة قيعان اثنين أو أكثر من أعمدة الشموع التي تشكل خطًا أفقيًا مستقيمًا نسبيًا دون قيعان أدنى بينها.

2. يتم تشكيل مستوى المقاومة بواسطة قمم اثنين أو أكثر من أعمدة الشموع التي تشكل خطًا أفقيًا مستقيمًا نسبيًا دون قمم أعلى بينها.

3. التوحيد هو فترة بدون أي اتجاه، تتشكل بالقرب من مستوى الدعم أو المقاومة، مع أجسام شموع صغيرة نسبيًا.

4. الإغلاق أدنى من مستوى الدعم يشير إلى صفقة بيع.

5. الإغلاق أعلى من مستوى المقاومة يشير إلى صفقة شراء.

6. يتم تحديد وقف الخسارة عند قاع الشمعة السابقة (للصفقات الطويلة) أو عند قمة الشمعة السابقة (للصفقات القصيرة).

7. يمكن تحديد هدف الربح بناءً على وقف الخسارة أو باستخدام وقف متحرك من نوع ما.

مثال

إعداد الدعم:

إعداد المقاومة:

تظهر فترة التوحيد بوضوح في كلا الرسمين البيانيين. في كلا الحالتين، يتم تشكيل مستوى الدعم/المقاومة بواسطة شمعتين في فترة قصيرة نسبيًا. يتم وضع وقف الخسارة بالقرب من مستوى الدخول. لا يمكن تحديد هدف الربح بوضوح في لحظة الدخول، لكن يمكن استخدام نسبة المخاطرة إلى المكافأة لا تقل عن 1:2 بسهولة. إذا كنت تواجه صعوبة في اكتشاف مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني، يمكنك استخدام مؤشراتنا المجانية على MT4/MT5 لذلك: Support and Resistance أو TzPivots.

تحذير!

استخدم هذه الاستراتيجية على مسؤوليتك الخاصة. لا نتحمل مسؤولية أي خسائر مرتبطة باستخدام أي استراتيجية مقدمة على الموقع. لا يُوصى باستخدام هذه الاستراتيجية على الحسابات الحقيقية دون اختبارها أولاً على الحساب التجريبي.

استراتيجية السكالبينج في الفوركس هي نظام تداول بسيط يعتمد على أهداف قريبة جدًا، ووقف خسارة منخفض جدًا، والعديد من الصفقات التي يتم فتحها وإغلاقها خلال فترة زمنية قصيرة. ليس كل وسطاء الفوركس يسمحون بالسكالبينج، وليس كل الذين يسمحون به جيدين للتداول بهذه الطريقة. قد لا تكون استراتيجية السكالبينج مناسبة لجميع المتداولين، ومن شخصيًّا، لا أوصي باستخدام السكالبينج لأي شخص. فيما يلي أبسط نظام تداول للسكالبينج في الفوركس.

الميزات:

• أرباح جيدة للمتداولين (الذين يعتمدون على الحدس).

• لا حاجة للتركيز على التحليل الفني أو الأساسي أو أي نوع آخر من التحليل.

• الفروقات السعرية (السبريد) تأخذ جزءًا كبيرًا من الأرباح.

• نسبة المكافأة إلى المخاطرة عادة ما تكون منخفضة جدًا.

• ليس كل وسطاء الفوركس يسمحون بالسكالبينج.

• يتطلب الكثير من الوقت للتداول والمراقبة.

كيفية التداول؟

1. يوصى باستخدام أزواج العملات التي تتمتع بتقلبات كبيرة خلال اليوم ولكن مع فروقات سعرية منخفضة (EUR/JPY، GBP/USD، EUR/USD، وUSD/JPY هي أمثلة جيدة).

2. الإطار الزمني M1 أو أقل هو الأنسب.

3. أفضل وقت للتداول هو أثناء تداخل جلسات التداول الأوروبية/الأمريكية والأمريكية/الآسيوية.

4. استعد لدخول الصفقات من خلال مراقبة نشاط السوق عن كثب لمدة 5-15 دقيقة.

5. عندما تشعر أنك “قمت بالقبض” على الاتجاه القصير الأجل الحالي، ادخل في صفقة.

6. حدد وقف الخسارة عند حوالي 10 نقاط.

7. القاعدة العامة لتحقيق الربح هي هدف يتراوح بين نصف أو كامل السبريد. قد يكون من المستحيل تحديد هدف ربح منخفض بهذا الشكل (2-5 نقاط)، لذا ستحتاج إلى مراقبة الصفقة يدويًا لرؤية هدف الربح وإغلاقها يدويًا.

مثال:

لا يوجد مثال للرسم البياني لهذه الاستراتيجية لأنه لا يوجد شيء مهم يجب عرضه على الرسم البياني. دعونا نرى الأمثلة التالية:

1. تفتح صفقة شراء على زوج EUR/USD بوقف خسارة 10 نقاط وهدف ربح 4 نقاط. بعد 20 ثانية، تصل الصفقة إلى 4 نقاط من الربح، فتقوم بإغلاقها.

2. تفتح صفقة بيع على زوج GBP/USD بوقف خسارة 10 نقاط وهدف ربح 4 نقاط. بعد 3-4 دقائق، يتغير الاتجاه فجأة وتغلق الصفقة بوقف الخسارة.

3. تفتح صفقة بيع على زوج USD/JPY بوقف خسارة 10 نقاط وهدف ربح 3 نقاط. بعد حوالي دقيقة، تصل الصفقة إلى 4 نقاط من الربح، فتقوم بإغلاقها.

4. تفتح صفقة شراء على زوج EUR/JPY بوقف خسارة 10 نقاط وهدف ربح 5 نقاط. بعد 5 ثوانٍ، يحدث ارتفاع مفاجئ ويصل السعر إلى 12 نقطة من الربح، فتقوم بإغلاقها.

5. هذه هي 10 نقاط من الربح في أقل من 6 دقائق. بالطبع، هذا افتراضي تمامًا.

تحذير!

استخدم هذه الاستراتيجية على مسؤوليتك الخاصة. لا نتحمل مسؤولية أي خسائر مرتبطة باستخدام أي استراتيجية مقدمة على الموقع. لا يُوصى باستخدام هذه الاستراتيجية على الحسابات الحقيقية دون اختبارها أولاً على الحساب التجريبي.

التحليل الفني هو دراسة تحركات الأسعار دون النظر إلى الأسباب وراءها، مع التوقع بأن تحركات الأسعار الأخيرة ستستمر وبالتالي توفر فرصة للربح. في التحليل الفني، تعتبر المؤشرات على الرسم البياني هي الأداة الأساسية لاتخاذ القرارات.

بعض الحقائق عن التحليل الفني:

• ما نطلق عليه التحليل الفني اليوم بدأ من ملاحظات قام بها تشارلز داو، مؤسس داو جونز، قبل نهاية القرن التاسع عشر. وكان سوق الفوركس هو أول فئة أصول يتم فيها تبني التحليل الفني على نطاق واسع، بدءًا من أواخر السبعينيات عندما أصبحت أجهزة الكمبيوتر، وخاصة الحواسيب الشخصية، متاحة على نطاق واسع. تاريخيًا، تم تطوير التحليل الفني وممارسته أولاً في سوق الأسهم، ولكن كان دائماً يعتبر أقل أهمية مقارنة بالتحليل الأساسي بعد أن نشر جراهام ودود كتابهما المبتكر “تحليل الأوراق المالية” في عام 1934، الذي ركز على “الاستثمار القيمي”. بحلول عام 2000، كان غالبية المتداولين المحترفين في سوق الفوركس يستخدمون التحليل الفني، بينما كان أقل من نصف محللي الأسهم يعترفون باستخدامه.

• يكره المحللون الفنيون مصطلح “التنبؤ” لأن ما يتم قياسه وتقديره هو نطاق من النتائج المحتملة وليس تنبؤًا علميًا دقيقًا. التحليل الفني هو علم تجريبي حيث تفوق الملاحظات حول النتائج المحتملة من الناحية العملية على الأسس النظرية. هناك العديد من النظريات المتنافسة التي تقوم عليها بعض التقنيات، ولكن لا تحتاج إلى اعتماد أي إطار نظري معين لاستخدام تقنيات التحليل الفني.

• يعتقد المحللون الفنيون أن الأسعار ليست عشوائية، وأنها تتحرك في أغلب الأحيان في أنماط متكررة يمكن تحديدها والاستفادة منها لتحقيق الربح في التداول. والسبب في ظهور هذه الأنماط وتكرارها هو السلوك البشري بين المتداولين في أي أداة مالية أو فئة أصول معينة بدلاً من أي خاصية جوهرية في الأداة نفسها.

• يعتقد المحللون الفنيون أن كل شيء مهم في البيئة الاقتصادية والمالية، بما في ذلك البيانات والأخبار المتعلقة بالأداة المالية نفسها، يتم عكسه بالفعل في السعر، وبالتالي يمكن للمحلل الفني أن يختار تتبع البيئة أو عدم تتبعها كما يشاء. يُعرف هذا بمصطلح “التسعير المسبق”. النقطة المهمة هي أن التحليل الفني ليس ضد التحليل الأساسي أو الاقتصادي. المحللون الفنيون المتقدمون يحاولون دمج كل من التحليل الفني والأساسي لتحسين توقعاتهم.

• كل تقنيات التحليل الفني تعتمد على تحركات الأسعار الماضية، بغض النظر عن مدى حداثتها، وبالتالي فإن جانب التنبؤ هو مهارة يضيفها المحلل إلى التمرين. على أي رسم بياني، هناك العديد من الطرق المشروعة لوضع المؤشرات. يمكن للمتداولين الفنيين الناجحين استخدام نفس المؤشرات ويصلون إلى معايير تداول مختلفة—مثل تحديد مكان وضع وقف الخسارة. أعطِ عشرة محللين مؤشرا واحدًا وأداة مالية واحدة، وفي نهاية مسابقة التداول، سيكون لديك عشرة نتائج، وقد تكون جميعها ربحية.

المفهوم الأساسي

العرض والطلب على الأداة المالية، وبالتالي سعرها، يرتفعان وينخفضان لأسباب تتعلق بمشاعر المتداولين وإدراكهم لفرص الربح. قد تنشأ هذه المشاعر والإدراك من التغيرات في الظروف والأخبار، لكن المحللين الفنيين يهتمون أكثر بما يفعله السعر وما من المحتمل أن يفعله في المستقبل القريب بدلاً من الأسباب وراء تحرك السعر. يتم التعبير عن هذا أحيانًا بـ “ما” يفعله السعر بدلاً من “لماذا” يفعله.

لاحظ مؤلفو الكتاب الأول الكبير عن التحليل الفني، إدواردز وماجي، في الأربعينيات من القرن العشرين، النمط الأساسي الذي تظهره جميع سلاسل الأسعار إلى درجة أكبر أو أقل:

• حركة رئيسية صعودية، تليها

• فترة تداول مسطحة أو نطاق جانبي أو

• حركة تراجع ثانوية هبوطية تعكس جزءًا من التحرك الصعودي الأصلي ولكن ليست كل الحركة، تليها

• اندفاع صعودي آخر يتجاوز القمة السابقة ويستعيد الحركة الرئيسية.

بالنسبة للحركة الهبوطية، يمكن عكس الصورة في عقلك.

إحدى أولى الأنظمة التجارية الشعبية المعتمدة على ملاحظة إدواردز وماجي كانت من تطوير شخص من خارج صناعة المال، وهو اقتصادي مجري هاجر إلى الولايات المتحدة يُدعى نيكولاس دارفاس، الذي أضاف “صناديق” على هذا النمط المتدرج. كتب كتابًا من الأكثر مبيعًا عن ذلك، بعنوان “كيف جنيت 2,000,000 في سوق الأسهم”. كان أحد مكونات نظام صندوق دارفاس هو الشراء عندما يصل السهم إلى أعلى مستوى في 52 أسبوعًا، ووضع وقف الخسارة عند أدنى نقطة سابقة. يتم إجراء أول صفقة عند أعلى مستوى في 52 أسبوعًا، وتتم الصفقات التالية عندما يتم الاختراق فوق الصندوق السابق. إنه نظام بسيط يعتمد على الاختراق باستخدام المستطيلات ولا يزال يُستخدم حتى اليوم.

أمثلة عن صناديق دارفاس

قد يكون صندوق دارفاس بسيطًا جدًا أو حتى خشنًا، لكنه يوضح النقطة بأن الأسعار تتحرك في اندفاعات، تليها حركات جانبية أو تراجعات ثانوية، قبل أن تشهد اندفاعًا آخر في الاتجاه الأصلي. لاحقًا، أطلق المحللون على هذه الاندفاعات اسم “الاندفاعات” و”الموجات”. بغض النظر عن ما تختار تسميته، فإنه يمثل الملاحظة الأساسية في جميع التحليل الفني.

• إذا كنت من متبعي الاتجاه باستخدام مؤشرات طويلة الأجل مثل المتوسطات المتحركة، يجب أن تتصالح مع التراجعات التي قد تهدد ربحيتك.

• إذا كنت من متداولي الاختراقات، يجب أن تقبل أن بعض الاختراقات ستكون زائفة وأن وقف الخسارة قد يتم تفعيله.

• إذا كنت من متداولي الزخم، يجب أن تقبل أن بعض الأدوات المالية قد لا تظهر أي زخم اتجاهي وقد تتداول في نطاق جانبي، مما يجعل مؤشرات الزخم مضللة.

نصيحة: قد تعتقد أنه من الجيد قراءة كل ما يقوله المحللون المحترفون عن أداة مالية معينة، لكن احترس—بعض المحللين قد يكونون “يتحدثون من مواقفهم” (يدعون الاتجاه الذي لديهم بالفعل من أجل جذبك للتداول في نفس الاتجاه) أو يتحدثون بدون علم. المحلل الفني الحكيم ينظر إلى ما يفعله السعر على الرسم البياني ولا يستمع لما يقوله المحللون عن الأسعار. الرسم البياني هو أداة لتصفية التشويش الناتج عن التعليقات.

بعض مستشاري تداول الفوركس ينصحون باتباع أسلوب “KISS” (أي ابقِ الأمور بسيطة، غبي) ، وهذا يعني أنه من الأفضل دائمًا الشراء “بالسعر السوقي” وبيع “بالسعر السوقي”. هذا يُسمى أمر السوق، وهو أسهل أنواع الأوامر.

لكن المشكلة مع أمر السوق هي أنه في نفس الوقت الذي تفتح فيه مركزًا تداوليًا، يجب عليك أيضًا وضع أوامر لوقف الخسارة (Stop-Loss) أو جني الأرباح (Take-Profit) لإغلاق الصفقة. إلا إذا كنت تستطيع الجلوس أمام الشاشة طوال الوقت، ولكن هذا ليس عمليًا أو فعالًا. لذا يجب تعلم أنواع أخرى من الأوامر.

1. أمر السوق (Market Order)

أمر السوق هو أمر تضعه مباشرة، مع علمك التام بأنه قد لا يتم تنفيذه بنفس السعر الذي رأيته على الشاشة قبل ثوانٍ. بمعنى آخر، عند وضع أمر سوق، لا يهمك قليل من الانزلاق السعري (slippage) مثلًا في السوق. الانزلاق السعري قد يكون في صالحك أو ضدك، ولكن في الغالب سيكون سلبيًا ويكلفك أكثر. يحدث هذا لأن السوق في كثير من الأحيان يتحرك في الاتجاه الذي ترغب فيه، أو أن هناك عدد كبير من المتداولين الذين يقومون بشراء أو بيع في نفس الوقت.

2. أمر الحد (Limit Order)

أمر الحد هو أمر لشراء بسعر أقل أو بيع بسعر أعلى. أمر الحد يزيل مشكلة الانزلاق السعري، لأنه عند وضعه، تحدد السعر الذي ترغب في تنفيذه، ولا تقبل سعرًا أقل أو أعلى. لكن، إذا كنت تدخل أمرًا بحجم كبير، قد يتم تنفيذ جزء من طلبك فقط عند السعر الذي تريده، ولإتمام الصفقة بالكامل، قد تحتاج إلى شراء أو بيع بالسعر السوقي، مما يعني أن السعر الذي تريده قد يصبح غير متاح، وعليك حساب متوسط السعر الذي دخلت فيه.

المشكلة الأخرى في أوامر الحد هي أنه قد لا يتم تنفيذها في بعض الأحيان، على الرغم من أنك رأيت السعر على الشاشة، بسبب ما يسمى “مشكلة الطابور”. ذلك يعني أن المتداولين الآخرين وضعوا أوامرهم قبل أن تضع أنت أمر الحد، لذلك يتم تنفيذ أوامرهم أولًا.

تُستخدم أوامر الحد بشكل خاص في حال كان لديك فكرة عن حركة السعر المستقبلية بناءً على التحليل الفني، مثل التنبؤ بانخفاض السعر المؤقت الذي يمكن أن يُستغل لاحقًا للدخول في صفقة.

3. أمر التوقف (Stop Order)

أمر التوقف هو أمر يُنفذ فقط إذا وصل السعر إلى مستوى معين أو تجاوزه. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في شراء GBP/USD عند 1.6500، فإنك تضع أمر توقف عند هذا المستوى. عندما يصل السعر إلى هذا المستوى، يصبح الأمر “أمر سوق”، مما يعني أنه يمكن أن يُنفذ عند سعر مختلف بسبب الانزلاق السعري.

عند وضع أمر بيع توقف، يتم تطبيق نفس الفكرة. عندما يُنفذ أمر التوقف، يتحول إلى أمر سوق، وبالتالي تكون معرضًا أيضًا للانزلاق السعري.

4. أمر التوقف المحدود (Stop-Limit Order)

أمر التوقف المحدود هو مزيج من أمر التوقف وأمر الحد. عندما يتم الوصول إلى سعر التوقف الذي حددته، يتحول الأمر إلى أمر حد، وعندما يتم تلبية هذا السعر، يتحول إلى أمر سوق. قد يكون هذا النوع من الأوامر مفيدًا عندما تتوقع أن السعر سوف يتحرك في الاتجاه المطلوب ولكن مع تذبذب أو فجوات سعرية.

5. أمر وقف الخسارة (Stop-Loss Order)

كل وسطاء الفوركس يقدمون أوامر وقف الخسارة، وهي ضرورية لحماية نفسك من الخسائر الكبيرة. عند وضع أمر وقف الخسارة، تحدد المستوى الذي ستغلق فيه الصفقة إذا تحرك السوق ضدك. إذا لم تضع أمر وقف الخسارة، فأنت تعرض نفسك لخطر كبير.

تعتبر أوامر وقف الخسارة المتحركة (Trailing Stop) نوعًا من أوامر وقف الخسارة، حيث تقوم بتعديل مستوى وقف الخسارة بشكل دوري لزيادة الحصة التي تحصل عليها إذا تحرك السعر في صالحك. تذكر أن وقف الخسارة المتحرك يجب أن يتحرك فقط في اتجاه الأرباح.

6. أمر “إلغاء الآخر” (OCO Order)

أمر “إلغاء الآخر” (One Cancels Other) هو أمر يتم من خلاله وضع أمرين، عادةً أحدهما أمر توقف والآخر أمر حد. إذا تم تنفيذ أحد الأوامر، يتم إلغاء الآخر تلقائيًا. يُستخدم هذا النوع من الأوامر عندما تكون غير متأكد من الاتجاه الذي سيتحرك فيه السوق، ولكنك تعرف أن حركة معينة ستحدث قريبًا.

7. انتهاء صلاحية الأوامر (Expiration of Orders)

بعض الأوامر تكون صالحة حتى الإلغاء (Good ’til Canceled)، بينما قد تكون أوامر أخرى صالحة لفترة معينة فقط، مثل الجلسة الحالية أو حتى تاريخ معين. تأكد دائمًا من سياسة الوسيط بشأن مدة صلاحية الأوامر، لأن بعض الأوامر قد تنتهي في وقت معين، مما قد يؤدي إلى عدم تنفيذها إذا كانت السوق قد تحركت بعد انتهائها.

الخلاصة:

من المهم أن تتعلم كيفية استخدام أوامر السوق وأوامر الحد وأوامر التوقف بشكل فعال لضمان إدارة صفقاتك بشكل جيد وتقليل المخاطر.

أزواج العملات هي ببساطة ترتيب عملتين يتم تداولهما معًا في سوق الفوركس (سوق تبادل العملات). في كل زوج، هناك عملة أولى (العملة الأساسية) وعملة ثانية (العملة المقابلة أو العملة المقتبسة).

إليك شرحًا مبسطًا لأزواج العملات:

1. العملة الأساسية (Base Currency):

هي العملة التي تأتي أولاً في الزوج. على سبيل المثال، في زوج العملات EUR/USD (اليورو/الدولار الأمريكي)، اليورو هو العملة الأساسية.

2. العملة المقابلة (Quote Currency):

هي العملة الثانية في الزوج. في زوج EUR/USD، الدولار الأمريكي هو العملة المقابلة.

3. سعر الصرف (Exchange Rate):

هو القيمة التي يمكن بها تحويل وحدة من العملة الأساسية إلى العملة المقابلة. في زوج EUR/USD، إذا كان سعر الصرف 1.3500، فهذا يعني أنه يمكنك شراء 1 يورو مقابل 1.35 دولار أمريكي.

أنواع أزواج العملات:

1. أزواج العملات الرئيسية (Major Pairs):

هي الأزواج التي تتضمن الدولار الأمريكي (USD) مع عملة أخرى من العملات الكبرى في العالم. هذه الأزواج هي الأكثر تداولًا في السوق. أمثلة:

• EUR/USD (اليورو/الدولار الأمريكي)

• GBP/USD (الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي)

• USD/JPY (الدولار الأمريكي/الين الياباني)

• USD/CHF (الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري)

2. أزواج العملات الثانوية (Minor Pairs):

هي الأزواج التي لا تتضمن الدولار الأمريكي ولكنها تحتوي على عملات رئيسية أخرى مثل اليورو أو الجنيه الاسترليني أو الين الياباني. أمثلة:

• EUR/GBP (اليورو/الجنيه الاسترليني)

• EUR/JPY (اليورو/الين الياباني)

• GBP/JPY (الجنيه الاسترليني/الين الياباني)

3. أزواج العملات الغريبة (Exotic Pairs):

هي الأزواج التي تحتوي على عملات من أسواق ناشئة أو اقتصادات صغيرة، مثل الدولار الأمريكي مع عملة من دولة مثل تركيا أو جنوب إفريقيا. أمثلة:

• USD/TRY (الدولار الأمريكي/الليرة التركية)

• USD/ZAR (الدولار الأمريكي/الراند الجنوب إفريقي)

كيف يتم التداول في أزواج العملات؟

عند التداول، يمكنك شراء أو بيع العملة الأساسية في الزوج:

• إذا كنت تتوقع أن قيمة العملة الأساسية ستزيد مقارنة بالعملة المقابلة، تقوم بشراء الزوج.

• إذا كنت تتوقع أن قيمة العملة الأساسية ستنخفض مقارنة بالعملة المقابلة، تقوم ببيع الزوج.

مثال:

في زوج EUR/USD:

• إذا كنت تتوقع أن اليورو سيرتفع مقابل الدولار الأمريكي، تقوم بشراء الزوج.

• إذا كنت تتوقع أن اليورو سينخفض مقابل الدولار الأمريكي، تقوم ببيع الزوج.

في الختام:

أزواج العملات تمثل العلاقة بين عملتين مختلفتين، ويتم تداولها في السوق بناءً على توقعات تحركات أسعار هذه العملات.

اللوت في التداول هو وحدة القياس التي يتم من خلالها تحديد حجم الصفقة أو التداول في سوق الفوركس. ببساطة، اللوت يشير إلى الكمية التي تقوم بشرائها أو بيعها من العملة في صفقتك.

1. اللوت القياسي (Standard Lot):

هو الحجم الأكبر للصفقات، ويعادل 100,000 وحدة من العملة. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول في زوج عملات مثل EUR/USD (اليورو مقابل الدولار الأمريكي)، فكل لوت قياسي يعني أنك تتداول 100,000 يورو.

2. اللوت المصغر (Mini Lot):

هو 1/10 من اللوت القياسي، ويعادل 10,000 وحدة من العملة. هذا النوع من اللوت مناسب للتجار الذين يرغبون في تداول مبالغ أصغر.

3. اللوت الدقيق (Micro Lot):

هو 1/100 من اللوت القياسي، ويعادل 1,000 وحدة من العملة. اللوت الدقيق يسمح بالتداول بكميات أصغر وبالتالي خطر أقل بالنسبة للتجار الذين لديهم رأس مال صغير.

4. اللوت النانوي (Nano Lot):

هو 1/1,000 من اللوت القياسي، ويعادل 100 وحدة من العملة. هذا اللوت مناسب للمبتدئين الذين يرغبون في تجربة التداول بأقل مخاطرة ممكنة.

كيف يؤثر اللوت على الأرباح والخسائر؟

كلما زاد حجم اللوت، زادت الأرباح أو الخسائر الناتجة عن تغيرات الأسعار. على سبيل المثال، في حالة تحرك السعر بمقدار 1 نقطة (بيب) في زوج عملات مثل EUR/USD:

• اللوت القياسي يحقق ربحًا أو خسارة تساوي 10 دولارات.

• اللوت المصغر يحقق ربحًا أو خسارة تساوي 1 دولار.

• اللوت الدقيق يحقق ربحًا أو خسارة تساوي 0.10 دولار.

• اللوت النانوي يحقق ربحًا أو خسارة تساوي 0.01 دولار.

في الختام:

اختيار حجم اللوت يعتمد على رأس المال لديك ومستوى المخاطرة الذي ترغب في تحمله. عادةً ما يفضل المبتدئون البدء بحجم لوت صغير (مثل المايكرو لوت) لتقليل المخاطر.

• ما هو الـ Pip؟

الـ “Pip” (نقطة أو نقطة السعر) في الفوركس هو مصطلح يستخدم لقياس التغيير في قيمة زوج العملات. بعبارة أبسط، الـ “Pip” هو أصغر وحدة تغير في سعر زوج العملة.

كيف يعمل الـ “Pip”؟

لنأخذ مثالاً بسيطاً: زوج العملة EUR/USD (اليورو/الدولار الأمريكي).

1. الـ “Pip” هو التغير في الرقم الأخير:

في أغلب أزواج العملات، يتكون السعر من أربعة أرقام بعد الفاصلة العشرية، مثل: 1.3500.

• التغير من 1.3500 إلى 1.3501 هو تغيير بمقدار 1 Pip.

2. النسبة تكون عادة 0.0001:

في معظم أزواج العملات، الـ “Pip” يساوي 0.0001 من قيمة العملة.

3. ما الذي يعنيه الـ “Pip” عمليًا؟

• إذا كنت تتداول زوج العملة EUR/USD وكان سعره 1.3500، ثم ارتفع إلى 1.3501، فقد تغير السعر بمقدار Pip واحد.

• ولكن إذا تغير السعر من 1.3500 إلى 1.3550، فهذا يعني أن التغيير كان 50 Pip.

لماذا الـ “Pip” مهم؟

الـ “Pip” هو مقياس أساسي لقياس الربح والخسارة في سوق الفوركس:

• كلما زاد عدد الـ Pips التي تحركت في الاتجاه الذي تتوقعه، زاد ربحك.

• إذا تحرك السعر ضدك، فإن كل Pip يعني خسارة.

كيف يرتبط الـ “Pip” بالحجم المالي؟

الـ “Pip” يترجم إلى قيمة مالية حقيقية بناءً على حجم اللوت الذي تتداوله. فعندما تتداول لوتاً قياسياً (100,000 وحدة من العملة)، فإن كل Pip يعادل 10 دولارات.

مثال عملي:

• إذا كنت تتداول زوج EUR/USD ولديك لوت قياسي (100,000 وحدة من اليورو) وارتفع السعر بمقدار 10 Pips، فسوف تكسب 100 دولار (10 دولارات × 10 Pips).

الخلاصة:

الـ “Pip” هو وحدة قياس صغيرة ولكن مهمة جداً في سوق الفوركس، فهو يساعد المتداولين في تحديد الربح والخسارة بناءً على تحركات الأسعار الصغيرة. كلما تحرك السعر بزيادة أو نقصان، كل Pip يؤثر بشكل مباشر على قيمة الصفقة.

كيف يتم كسب المال في الفوركس؟

في تداول الفوركس، يتم جني المال إما من خلال ارتفاع سعر العملة التي تم شراؤها أو من خلال انخفاض سعر العملة التي تم بيعها. في الواقع، لا يهم ما إذا كنت تشتري اليورو/الدولار لأنك تعتقد أن البيانات المقبلة ستدعم اليورو، أو إذا كنت تبيع الدولار وتستخدم اليورو كعملة وسيطة لأنك تعتقد أن هناك تطورات ستقلل من الدعم للدولار. قد تختار اليورو كوسيلة لأن لديها سيولة عالية، ولكن يمكنك أيضًا التعبير عن رأيك السلبي تجاه الدولار بشراء (على سبيل المثال) NZD/USD، مما يعني، بالتعريف، أنك تبيع الدولار.

تداول الفوركس هو لعبة صفرية حيث يفوز طرف ويخسر الآخر. إذا اشتريت AUD/USD عند 0.8500 وبعته عند 0.8700، فقد حققت 200 نقطة. الشخص الذي باع لك عند 0.8500 كان لديه فرصة خسارة تساوي تلك الـ200 نقطة. من الممكن أن الشخص البائع ليس حزينًا لأن ربما كان قد اشتراه عندما كان الدولار الأسترالي عند 0.8300، وبالتالي حقق ربحًا نقديًا قدره 200 نقطة أيضًا. ومع ذلك، الحقيقة هي أنه إذا كان قد احتفظ بالصفقة، كان سيكون أغنى بمقدار 200 نقطة، وليس أنت.

يمكننا أيضًا ملاحظة أن البائع ربما كان يغلق صفقة تحوط. لنفترض أن الشخص كان لديه دين أو كان مختصرًا في أصل يتم تسعيره باليورو وكان قد اشترى اليوروهات كتحوط لجزء العملة من مركز الأصول. إذا ارتفع الأصل (مما أدى إلى خسارة في الأصل) ولكن اليورو انخفض، كان الشخص الذي يحوط سيحقق بعض الأرباح لتعويض الخسارة في الأصل الأساسي. بمجرد أن أغلق صفقة الأصل، لم يعد بحاجة إلى مركز العملة. في الواقع، يتم الاحتفاظ بمراكز التحوط لفترات أطول (وبكميات أكبر) من الصفقات المعتادة لتداول الفوركس بالتجزئة، على الرغم من أن الأصل الأساسي في حالة التحوط قد يكون قد تمثل في صفقة عملة قصيرة الأجل أخرى، بما في ذلك خيار.

وبالمثل، إذا استمر الدولار الأسترالي في الارتفاع بعد أن بعتَه عند 0.8700 إلى (على سبيل المثال) 0.8900، فأنت الذي ستكون لديك فرصة خسارة. ليست خسارة نقدية حقيقية ولكنها يمكن أن تسبّب بعض الإزعاج على أي حال. ينبه المدربون المتداولين إلى عدم التعلق بالماضي وعدم الانشغال بما كان يمكن أن يحدث. هذه الظاهرة تُسمى في اللغة العامية “كان من الممكن، كان ينبغي، يجب أن”.

إذا بعت أولاً واشتريت لاحقًا، فأنت تقنيًا تقوم ببيع العملة الأولى في أي زوج من العملات — لكنك في نفس الوقت تشتري العملة الثانية في الزوج. على سبيل المثال، إذا بعت USD/CAD عند 1.0950 واشتريته لاحقًا عند 1.0900، فقد حققت ربحًا قدره 50 نقطة من بيع الدولار الأمريكي وشراء الدولار الكندي. لكن لا أحد سيبغضك بسبب قيامك ببيع الدولار الأمريكي، لأنه، من وجهة نظرهم، قد تكون ببساطة قد اشتريت الدولار الكندي لأنك تحب كندا ودفعت مقابل الـCAD باستخدام الدولار الأمريكي.

يمكنك جني نفس المبلغ من المال باستخدام استراتيجية البيع القصير كما هو الحال مع الشراء، على الرغم من أن العديد من الناس يجدون أنه من الأسهل تصور اتجاه السعر في الصعود بدلاً من الهبوط. بشكل عام، لا توجد وصمة مرتبطة بالبيع القصير في تداول الفوركس كما في تداول الأسهم أو السلع. هذه واحدة من المزايا الكبيرة لتداول الفوركس مقارنة بالأصول الأخرى. ما زلت “تبيع” بعض العملات ولكن في نفس الوقت تشتري عملة أخرى، ولا تحمل نفس الدلالات السلبية كما في بيع الأسهم أو السلع. عندما تقوم ببيع سهم، فهذا لأنك تعتقد أن هناك شيئًا خطأ في الشركة أو على الأقل أن السوق قد قام بتقييمه بشكل مبالغ فيه. يُحتقر الأشخاص الذين يقومون بالبيع القصير في سوق الأسهم ويُمنع بيع الأسهم القصير في بعض الأحيان خلال الأزمات، كما كان الحال في أزمة البنوك التي بدأت في 2008. فرضت معظم البلدان الكبرى حظرًا على بيع الأسهم القصير، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ومعظم الدول الأوروبية. يتم لوم الأشخاص الذين يبيعون الأسهم القصير على كل شيء من انهيار سوق الأسهم في 1929 إلى انهيار عام 1987، حتى عندما تكون هناك عوامل أخرى واضحة ساهمت في ذلك.

في الأسهم، عندما تقوم بالشراء، فهذا لأنك تأمل وتتفائل أن الظروف الاقتصادية والمالية ستدعم النمو بشكل عام وأرباح الشركات بشكل خاص. ستتم إدارة الشركات بشكل جيد، وسترتفع الأرباح، وسترتفع أيضًا نسب السعر إلى الربح. هناك تحيز واضح لصالح الشراء في تداول الأسهم. لكن هذا ليس الحال في الفوركس، على الرغم من وجود تحيز ضد الدولار الأمريكي الذي استمر لعقود من الزمن لأسباب هيكلية. ومع ذلك، لا يكون من الآمن دائمًا اختيار شراء العملات بينما تبيع الدولار الأمريكي. نرى الكثير من الحالات التي يرتفع فيها الدولار الأمريكي عبر جميع الأزواج. كقاعدة عامة، أفضل طريقة لتحديد الاتجاه العام للدولار الأمريكي هي النظر إلى مؤشر الدولار الأمريكي (USDX). على سبيل المثال، من نهاية سبتمبر 2022 إلى بداية فبراير 2023، كان مؤشر الدولار في اتجاه هابط، حيث وصل إلى أدنى نقطة في 2 فبراير 2023.

مؤشر الدولار الأمريكي في الاتجاه الهبوطي من سبتمبر 2022 إلى فبراير 2023

نرى العديد من الحالات عندما تدخل العملة في اتجاه سهل التعرف عليه، ويمكننا أيضًا تحديد الأسباب التي تجعل المتداولين يفضلون (أو يهاجمون) العملة. على سبيل المثال، كان الدولار الأسترالي (AUD) يتمتع بميزة عائد لمدة 10 سنوات طويلة مقارنةً مع سندات الدول المتقدمة الأخرى لمدة 10 سنوات. ونتيجة لذلك، نرى انحيازًا صعوديًا في الدولار الأسترالي مقابل العملات ذات العوائد الأقل، وخاصة الين الياباني، ولكن أيضًا الدولار الأمريكي. ومع ذلك، هذا لا يعني أن البيانات السلبية حول الاقتصاد الأسترالي أو تصريحات البنك المركزي أو وزارة المالية التي تهدف إلى خفض قيمة الدولار الأسترالي لن تؤدي إلى هبوط مفاجئ في AUD.

للجنيه الإسترليني شخصية مميزة أيضًا، خاصة ضد الدولار الأمريكي. عندما تكون آفاق المملكة المتحدة أفضل من باقي الأماكن، يرتفع الجنيه. ولكن المتداولين في لندن الذين يتخصصون في الجنيه معروفون أيضًا بـ “استهدافهم للجنيه” عندما تصبح التوقعات قاتمة. هذا يجعل الحركات الصعودية صعبة، بينما تكون التصحيحات والحركات الهبوطية عنيفة بشكل خاص.

توضح هذه الأمثلة أن التغيرات المفاجئة في سوق الفوركس هي ما يجعل التداول صعبًا ويجعل المتداولين يتداولون على أساس قصير المدى لبضع ساعات عندما يدعو الاتجاه العام في الفوركس إلى فترة احتفاظ أطول.

الطريقة الأساسية التي يحقق بها المتداولون المال في الفوركس هي من خلال ارتفاع السعر في حالة المراكز الطويلة (long) وانخفاض السعر في حالة المراكز القصيرة (short). ومع ذلك، هناك طريقة أخرى — وهي كسب المال من خلال عدم خسارته، أي الحفاظ على الأرباح التي تم تحقيقها بالفعل. قد تتمكن من تحقيق أرباح ثابتة في العديد من العمليات أو حتى في معظمها، ولكنك قد تسجل خسارة في نهاية الفترة إذا سمحت للخسائر بالتراكم بشكل كبير. لهذا السبب، من الضروري أن تحافظ على وقف الخسارة دائمًا أقل من الأهداف وأن تلتزم بها دائمًا من أجل نجاح التداول. قاعدة أخرى هي عدم السماح للتداول الرابح بأن يتحول إلى تداول خاسر. عندما تحقق ربحًا ولكن الرسم البياني يشير إلى أن الحركة تنتهي، يجب عليك أخذ الربح والخروج من السوق. الأهداف ليست ثابتة — فقط وقف الخسارة هو ما يجب أن يكون ثابتًا.