التصنيف: Blog

Your blog category

  • جلسات التداول في سوق الفوركس

    في سوق الفوركس، هناك ثلاث جلسات رئيسية للتداول، وهي:

    1. جلسة سيدني (أستراليا)

    2. جلسة طوكيو (اليابان)

    3. جلسة لندن (المملكة المتحدة)

    4. جلسة نيويورك (الولايات المتحدة)

    كل جلسة تتمتع بخصائص معينة، حيث تتميز كل واحدة بحجم تداول مختلف. فيما يلي شرح لكل جلسة مع التوقيت المحلي في الرياض:

    1. جلسة سيدني (أستراليا)

    • الوقت العالمي: 10:00 مساءً – 7:00 صباحاً (بتوقيت غرينيتش GMT)

    • التوقيت في الرياض: 1:00 صباحاً – 10:00 صباحاً (بتوقيت الرياض)

    هذه هي الجلسة الأولى في اليوم، وتبدأ مع فتح سوق أستراليا. رغم أن حجم التداول في هذه الجلسة يعتبر منخفضاً مقارنةً بجلسات أخرى، إلا أنها حيوية خاصة للمتداولين الذين يتعاملون مع العملات الآسيوية.

    2. جلسة طوكيو (اليابان)

    • الوقت العالمي: 12:00 صباحاً – 9:00 صباحاً (بتوقيت غرينيتش GMT)

    • التوقيت في الرياض: 3:00 صباحاً – 12:00 ظهراً (بتوقيت الرياض)

    جلسة طوكيو هي الجلسة الثانية التي تبدأ بعد جلسة سيدني. تعتبر هذه الجلسة نشطة خاصة في تداول العملات الآسيوية مثل الين الياباني. يلاحظ بعض المتداولين أن السيولة في هذه الجلسة تكون مرتفعة نسبياً، خصوصاً في الساعات الأخيرة.

    3. جلسة لندن (المملكة المتحدة)

    • الوقت العالمي: 8:00 صباحاً – 5:00 مساءً (بتوقيت غرينيتش GMT)

    • التوقيت في الرياض: 11:00 صباحاً – 8:00 مساءً (بتوقيت الرياض)

    جلسة لندن تعتبر من أكثر الجلسات نشاطاً، حيث تتمتع بحجم تداول ضخم، وتؤثر بشكل كبير على حركة أسعار العملات. مع افتتاح جلسة لندن، يبدأ العديد من المتداولين في بناء صفقاتهم بناءً على حركة السوق التي يتم تحفيزها خلال هذه الجلسة.

    4. جلسة نيويورك (الولايات المتحدة)

    • الوقت العالمي: 1:00 مساءً – 10:00 مساءً (بتوقيت غرينيتش GMT)

    • التوقيت في الرياض: 4:00 مساءً – 1:00 صباحاً (بتوقيت الرياض)

    جلسة نيويورك هي الجلسة الأخيرة في اليوم، وتتميز بحجم تداول مرتفع وتأثير كبير على السوق. عندما تبدأ جلسة نيويورك، تكون جلسة لندن قد وصلت إلى ذروتها، مما يؤدي إلى تداخل السيولة والتقلبات السعرية بين الجلسات. معظم تقلبات السوق الكبيرة تحدث في هذه الفترة.

    أفضل أوقات التداول:

    • أفضل أوقات السيولة والفرص:

    • من 11:00 صباحاً حتى 1:00 صباحاً (بتوقيت الرياض)، حيث يكون هناك تداخل بين جلسات لندن ونيويورك.

    • هذا هو الوقت الذي يكون فيه السوق في ذروته من حيث السيولة والحركة، وبالتالي تكون الفرص للتداول أكبر.

    ملخص للجلسات وتوقيت الرياض:

    الجلسة

    التوقيت العالمي (GMT)

    التوقيت في الرياض

    سيدني

    10:00 مساءً – 7:00 صباحاً

    1:00 صباحاً – 10:00 صباحاً

    طوكيو

    12:00 صباحاً – 9:00 صباحاً

    3:00 صباحاً – 12:00 ظهراً

    لندن

    8:00 صباحاً – 5:00 مساءً

    11:00 صباحاً – 8:00 مساءً

    نيويورك

    1:00 مساءً – 10:00 مساءً

    4:00 مساءً – 1:00 صباحاً

    نصائح:

    • إذا كنت تتداول في أزواج العملات التي تشمل الدولار الأمريكي، فإن جلسة لندن ونيويورك هي الأكثر فاعلية.

    • أما إذا كنت تفضل العملات الآسيوية، فإن جلسة طوكيو ستكون الأنسب لك.

    • التداخل بين جلسة لندن ونيويورك يعتبر من أفضل الفترات لتداول تقلبات السوق.

    أحد أفضل المواقع لمعرفة المناطق الزمنية هو www.timeanddate.com حيث يمكنك العثور على المعادل UTC/GMT لكل منطقة زمنية.

    أسفل يمكنك العثور على رسم بياني لساعات الجلسات الثلاث الرئيسية للتداول. المنطقة الزمنية هي بتوقيت غرينيتش (GMT)؛ مربعات الصفراء تعني ساعات تكون نشطة فقط خلال الصيف (التوقيت الصيفي)، والمربعات الزرقاء تظهر الساعات التي تكون مفتوحة فقط خلال الشتاء (عندما يكون التوقيت الصيفي غير مفعل).

    نصيحة احترافية: إذا كنت تعيش في المنطقة الزمنية الآسيوية وترغب في التداول أثناء تلك الفترة فقط، قد ترغب في جمع قاعدة بيانات منفصلة لأسعار الفوركس التي تحدث خلال تلك الجلسة. سيكون المتوسط الحقيقي للنطاق (ATR) والتقلبات مختلفين عن تلك الخاصة بجلسة الـ 24 ساعة كاملة، مما يجب أن يؤثر على وضع نقاط التوقف والأهداف الخاصة بك.

  • Forex Market Structure – هيكل سوق الفوركس

    هيكل سوق الفوركس

    في أحدث مسح ثلاثي أجرته البنوك المركزية ونشره بنك التسويات الدولية (BIS)، تبين أن متوسط التداول اليومي في أسواق العملات بلغ 7.5 تريليون دولار أمريكي في أبريل 2022، مقارنة بـ 6.6 تريليون دولار في عام 2019.

    • أكثر من 2 تريليون دولار كان في تداولات الفوركس الفوري (Spot FX) – وهو ما يمثل النشاط الأكبر للمتداولين الأفراد.

    • تم تنفيذ 3.8 تريليون دولار في مقايضات العملات الأجنبية (FX swaps).

    • حوالي 1.2 تريليون دولار في العقود الآجلة المباشرة (Outright FX Forwards).

    لفهم هيكل سوق العملات بشكل أفضل، من المفيد النظر إلى تقسيم حجم التداول حسب نوع الطرف المقابل، كما ورد في مسح بنك التسويات الدولية:

    الفئات الرئيسية الثلاث للطرف المقابل:

    • المؤسسات المالية الأخرى: تشكل 48% من حجم التداول العالمي.

    • البنوك المشاركة (المُبلّغة): تمثل 46%.

    • العملاء غير الماليين: يشكلون 6% فقط.

    تعريف بنك التسويات الدولية لـ “البنوك المُبلّغة”:

    هي مؤسسات مالية كبيرة مثل البنوك التجارية والاستثمارية وشركات الأوراق المالية التي:

    1. تشارك في سوق التداول بين البنوك.

    2. أو تتعامل مع عملاء كبار مثل الشركات الكبرى، الحكومات، والمؤسسات المالية الأخرى غير المُبلّغة.

    تُعتبر هذه البنوك من صانعي السوق الرئيسيين الذين يشترون ويبيعون العملات والمشتقات خارج البورصة لحسابهم أو لتنفيذ أوامر العملاء.

    المؤسسات المالية الأخرى:

    تشمل:

    • بنوك تجارية صغيرة.

    • بنوك استثمارية صغيرة.

    • صناديق التحوط، صناديق المعاشات، وصناديق الاستثمار.

    • شركات التأمين.

    • صناديق سوق المال.

    • البنوك المركزية.

    • شركات التداول عالية التردد (HFT) والمؤسسات الخوارزمية.

    • متداولون كبار مثل جورج سوروس وصندوق بريدج ووتر.

    تشمل هذه الفئة أيضًا:

    • المؤسسات المالية الرسمية مثل: الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأوروبي، بنك إنجلترا.

    • الصناديق السيادية مثل: هيئة الاستثمار في أبوظبي، مؤسسة الاستثمار الصينية، مؤسسة النقد السعودي.

    • المؤسسات المالية الدولية مثل: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، بنك التنمية الآسيوي، وغيرها.

    • وأخيرًا، فئة “أخرى” تشمل المجمعين الأفراد وشركات الوساطة.

    تغيّرات في الهيكل:

    • التداول بين البنوك المُبلّغة بلغ 3.5 تريليون دولار (أي 46% من التداول العالمي في أبريل 2022)، وهو ارتفاع مقارنة بالأعوام السابقة.

    • التداول مع المؤسسات المالية الأخرى شكل 48% من إجمالي التداول – بانخفاض عن 55% في 2019.

    تعريف “العميل غير المالي”:

    هم كل من ليسوا من الفئتين أعلاه. ويشمل ذلك:

    • الشركات غير المالية.

    • الكيانات الحكومية.

    • الأفراد الذين يتداولون مع البنوك مباشرة أو من خلال منصات تداول التجزئة.

    مراكز التداول الرئيسية:

    تظل الأسواق المالية الكبرى هي المحور الأساسي لتداول العملات:

    • المملكة المتحدة: 38% من حجم التداول العالمي (انخفضت من 43% في 2019).

    • الولايات المتحدة.

    • سنغافورة.

    • هونغ كونغ.

    • اليابان.

    78% من تداول العملات تم في هذه المراكز الخمسة فقط.

    ملخص:

    • الجزء الأكبر من تداول العملات يتم عبر البنوك الكبرى.

    • اللاعبون الرئيسيون الآخرون هم البنوك المركزية والصناديق السيادية، التي قد تتدخل لأسباب تنظيمية أو لتحقيق أهداف استثمارية.

    • البنوك الكبرى تقوم بتوفير عروض أسعار العملات الثنائية في أنظمة مثل EBS وReuters، بالإضافة إلى منصاتها الخاصة.

    • البنوك المركزية قد تتدخل عند الحاجة لتثبيت السوق أو دعم/خفض قيمة العملة.

    • الصناديق السيادية تتداول العملات إما للمضاربة أو كجزء من استراتيجيات استثمار أوسع.

  • لماذا تتداول الفوركس؟

    لماذا تتداول الفوركس؟

    يُروّج لتداول الفوركس كخيار استثماري جذّاب، لكن من المهم التمييز بين الحقائق والمبالغات. فيما يلي أبرز الأسباب المتداولة لتداول الفوركس، مع توضيح مدى صحتها:

    1. الجاذبية والهيبة

    يُصوَّر الفوركس أحيانًا كقمة التمويل الدولي الراقي. لكن الحقيقة أن مهارات التداول الأساسية مثل إدارة المخاطر تنطبق على جميع الأسواق، سواء كنت تتداول العملات أو الأسهم. تداول العملات قد يكون أكثر تعقيدًا نظرًا لتأثره بعوامل متعددة مثل السياسات الاقتصادية والنزاعات الجيوسياسية.

    2. الحجم والسيولة

    الفوركس هو أكبر سوق مالي في العالم من حيث الحجم والسيولة، مما يعني أن تنفيذ الصفقات يتم بسرعة وبفروق أسعار (سبريد) ضئيلة. ومع ذلك، بالنسبة لمعظم المتداولين الأفراد، فإن السيولة المتوفرة في العديد من الأسواق الأخرى قد تكون كافية أيضًا.

    3. التداول على مدار الساعة

    يُعتبر الفوركس سوقًا يعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع، مما يتيح للمتداولين فرصة التداول في أي وقت. لكن مع توفر التداول الإلكتروني في أسواق أخرى، فإن هذه الميزة ليست حصرية للفوركس.

    4. سهولة فتح الحسابات

    فتح حساب تداول فوركس غالبًا ما يكون أسهل وأسرع من فتح حسابات في أسواق أخرى، مع متطلبات مالية ومعلوماتية أقل. ومع ذلك، يجب توخي الحذر من الوسطاء غير الموثوقين الذين قد يستغلون هذه السهولة.

    5. المنصات المجانية

    يقدم العديد من وسطاء الفوركس منصات تداول مجانية مزودة بأدوات تحليلية وبيانية. لكن يجب الانتباه إلى أن بعض الوسطاء قد يفرضون رسومًا خفية أو فروق أسعار مرتفعة لتعويض ذلك.

    6. عدم وجود عمولات

    في تداول الفوركس الفوري، لا تُفرض عمولات مباشرة، بل يتم تحقيق الربح للوسيط من خلال فرق السعر بين الشراء والبيع (السبريد). لكن هذا لا يعني أن التداول خالٍ من التكاليف، حيث يمكن أن تؤثر فروق الأسعار على الأرباح، خاصة في التداولات قصيرة الأجل.

    بينما يقدم سوق الفوركس فرصًا متعددة، من الضروري فهم الحقائق وتجنب الانخداع بالمبالغات. النجاح في التداول يعتمد على المعرفة، والانضباط، وإدارة المخاطر، بغض النظر عن السوق الذي تختاره.

  • لماذا تتغير أسعار العملات ؟

    لماذا تتغير أسعار العملات؟

    في بعض الأحيان، قد ترى سعر اليورو مقابل الدولار عند 1.12758، وبعد عشرة أيام ينخفض إلى 1.09437. مثل هذا التغير بمقدار 341 نقطة ليس غير معتاد. أسعار الفوركس يمكن أن تتحرك بسرعة وبشكل كبير.

    ما السبب وراء هذا التغير؟

    السبب الواضح هو أن المتداولين في السوق يغيرون آرائهم بشأن قيمة اليورو أو الدولار. في الواقع، لا أحد يعرف القيمة “الحقيقية” للعملة، لذا فإن المتداولين يحاولون التنبؤ بما سيفكر فيه الآخرون في المستقبل حول السعر المناسب.

    إذا قرر متداول بيع اليورو اليوم عند 1.12758، فذلك لأنه يفسر بعض البيانات أو الأخبار على أنها سلبية لليورو، ويتوقع أن الآخرين لن يكونوا مستعدين لدفع هذا السعر في المستقبل.

    ثلاثة مكونات تؤثر على قرارات المتداولين:

    1. التحليل الفني (الرسم البياني)

    عندما يُعتبر اليورو “مُبالغًا في شرائه”، يعني ذلك أن غالبية المتداولين يعتقدون أن سعره سيرتفع وقد قاموا بالفعل بشرائه. إذا كان الجميع قد اشترى بالفعل، فلن يتبقى أحد للشراء، مما يؤدي إلى انخفاض السعر مع بدء المتداولين في بيع مراكزهم لجني الأرباح.

    يستخدم المحللون الفنيون مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر الستوكاستيك لتحديد حالات الشراء أو البيع المفرط.

    2. العوامل الاقتصادية

    المتداولون يتابعون الأخبار والبيانات الاقتصادية التي تؤثر على القوة الشرائية للعملات، مثل التضخم، نمو الأجور، وصحة الاقتصاد بشكل عام. على سبيل المثال، إذا كان الاقتصاد الأمريكي ينمو بسرعة أكبر من منطقة اليورو، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الدولار مقابل اليورو.

    3. التوقعات والسلوك النفسي للسوق

    توقعات المتداولين حول المستقبل تلعب دورًا كبيرًا. إذا توقع المتداولون أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة، فقد يبدأون في شراء العملة المعنية مسبقًا، مما يؤدي إلى ارتفاع سعرها حتى قبل حدوث الزيادة الفعلية.

    بشكل عام، تتغير أسعار العملات بسبب مزيج من التحليل الفني، العوامل الاقتصادية، وتوقعات المتداولين. فهم هذه العوامل يمكن أن يساعد المتداولين في اتخاذ قرارات مستنيرة في سوق الفوركس.

    يؤثر إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي على اليورو/الدولار الأمريكي في يوليو 2023 – الرسم البياني اليومي

  • استراتيجية Martingale في التداول

    نظام التداول مارتينجال (Martingale Trading System)

    ✅ ما هو نظام مارتينجال؟

    نظام مارتينجال هو استراتيجية شائعة في المراهنات والتداول، تعود أصولها إلى فرنسا في القرن الثامن عشر، وتعتمد على مبدأ بسيط:

    تقوم بمضاعفة الصفقة بعد كل خسارة، بحيث تعوض الخسائر السابقة وتحقق ربحًا يساوي أول صفقة رابحة.

    مثلًا:

    • تبدأ بتداول قدره 10$.
    • إذا خسرت، تتداول بـ 20$.
    • إذا خسرت مرة أخرى، تتداول بـ 40$.
    • تستمر بمضاعفة الصفقة حتى تحقق الربح.

    الفكرة هنا أنه عند أول ربح، سيتم تعويض جميع الخسائر السابقة + تحقيق ربح قدره 10$ (قيمة الصفقة الأولى).

    لكن! الفرضية الأساسية هنا هي وجود رصيد غير محدود — وهو أمر غير واقعي في التداول الحقيقي.

    ❌ لماذا تفشل أنظمة مارتينجال؟

    • تحتاج هذه الاستراتيجية إلى رصيد ضخم جدًا لتحمل سلسلة خسائر متتالية.
    • مثلًا، سلسلة خسائر من 10 صفقات تتطلب صفقة بقيمة: 2^10 = 1024 ضعف التداول الأساسي (مثال: 10$ × 1024 = 10,240$)
    • خسارة 20 مرة تتطلب رصيدًا يزيد عن مليون دولار!
    • بالإضافة إلى ذلك، فرص الربح في التداول ليست 50%، لأن السبريد والعمولات تميل الكفة ضد المتداول.
    • كل صفقة تحمل مخاطرة بسبب تحركات السوق غير المتوقعة.

    ⚙️ خصائص النظام:

    • نظريًا: يبدو نظامًا مضمونًا.
    • عمليًا: خطر جدًا ويؤدي إلى خسارة الحساب مع الوقت.
    • نسبة الربح إلى المخاطرة منخفضة للغاية.
    • مناسب فقط للتجربة على حساب تجريبي وليس حقيقي.

    📈 كيفية التداول باستخدام مارتينجال؟

    1. اختر أي زوج عملات وأي فريم زمني (لا فرق).
    2. حدد حجم صفقتك الأساسية (مثال: 0.1 لوت).
    3. افتح صفقة شراء أو بيع بشكل عشوائي.
    4. حدد وقف خسارة وجني ربح بنفس الحجم (مثال: 40 نقطة).
    5. إذا ربحت: عُد إلى حجم الصفقة الأساسي وابدأ من جديد.
    6. إذا خسرت: ضاعف حجم الصفقة وابدأ من جديد (في نفس أو عكس الاتجاه).
    7. استمر بذلك حتى تحقق ربحًا.

    ملاحظة: مع رصيد غير محدود ستربح في النهاية، لكن مع رصيد محدود (وهو الواقع)، ستخسر حسابك عاجلًا أم آجلًا.

    🔍 مثال عملي:

    • رصيد الحساب: 10,000$
    • الصفقة الأولى: شراء EUR/USD بحجم 0.1 لوت
    • SL = 40 نقطة = خسارة 4$
    • TP = 40 نقطة = ربح 4$

    السيناريو:

    • تخسر الصفقة الأولى → الرصيد = 9,996$
    • تضاعف الصفقة التالية إلى 0.2 لوت → مخاطرة = 8$
    • تربح الصفقة → تعوض 4$ وتكسب 4$ → الرصيد = 10,004$
    • تعود إلى 0.1 لوت وتبدأ من جديد

    مع هذا النظام، ستحتاج إلى خسارة 11 صفقة متتالية لتمسح رصيدك بالكامل، بينما تحتاج إلى 250 صفقة ناجحة لمضاعفة رصيدك!

    ⚠️ تحذير!

    استخدم هذا النظام على مسؤوليتك الخاصة!
    لا يُنصح باستخدامه على حساب حقيقي إطلاقًا دون تجربته على حساب تجريبي أولًا.
    لا نتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر تنتج عن استخدام هذه الاستراتيجية.

  • استراتيجية التداول البسيطة المعتمدة على السعر (Simple Price Based Trading System)

    استراتيجية تداول فوركس بسيطة تعتمد على السعر (Simple Price Based Trading System)

    استراتيجية التداول هذه تم تطويرها مؤخرًا من قبل أحد المتداولين في سوق الفوركس، وهي تعتمد فقط على السعر الحالي دون استخدام أي مؤشرات فنية. يمكن تطبيقها على أي زوج عملات، لكن زوج EUR/USD هو الموصى به. كما أنها تعمل في جميع أوضاع السوق (اتجاهي أو متذبذب)، بشرط أن يكون المتداول قادرًا على إعداد أوامر معلقة (Pending Orders) بدقة.

    الخصائص:

    • مناسبة لجميع حالات السوق.
    • تعتمد على أوامر معلقة محسوبة بدقة.
    • تحتوي على وقف متحرك (Trailing Stop) لحماية الأرباح.
    • تفتقر للدعم الإحصائي العلمي، لذا يجب استخدامها بحذر.

    كيفية التداول؟

    يُفضل استخدام هذه الاستراتيجية على فريم زمني مرتفع (مثل H4 أو اليومي) لأنها تتطلب حسابات دقيقة لكل شمعة جديدة.

    الخطوة 1: حساب “القيمة الرئيسية” (Key Value)

    • إذا كان السعر يحتوي على 4 خانات عشرية (مثل EUR/USD)، فالقيمة الرئيسية = السعر الحالي × 10، ثم يتم تقريب الناتج.
    • إذا كان السعر يحتوي على 2 خانة عشرية (مثل USD/JPY)، فالقيمة الرئيسية = السعر الحالي ÷ 10، ثم يتم تقريب الناتج.

    الخطوة 2: إعداد الأوامر المعلقة

    • أمر شراء معلق (Buy Stop) عند: السعر الحالي + (2 × القيمة الرئيسية)
    • أمر بيع معلق (Sell Stop) عند: السعر الحالي − (2 × القيمة الرئيسية)

    الخطوة 3: إعداد أوامر وقف الخسارة

    • وقف الخسارة لأمر الشراء: سعر الافتتاح − (2 × القيمة الرئيسية)
    • وقف الخسارة لأمر البيع: سعر الافتتاح + (2 × القيمة الرئيسية)

    الخطوة 4: إعداد أوامر جني الأرباح

    • احسب الهدف كالتالي:
      • إذا كانت 4 خانات عشرية → السعر الحالي × 100، ثم يتم تقريب الناتج (بمقدار النقاط).
      • إذا كانت 2 خانة عشرية → فقط يتم تقريب السعر دون ضرب أو قسمة.
    • هدف أمر الشراء: مستوى أمر الشراء + عدد النقاط المحسوب
    • هدف أمر البيع: مستوى أمر البيع − عدد النقاط المحسوب

    الخطوة 5: إعداد الوقف المتحرك (Trailing Stop)

    • يتم ضبطه على: 2.5 × القيمة الرئيسية، بعد التقريب

    الخطوة 6: إلغاء الأوامر غير المفعلة

    • يجب إلغاء الأوامر المعلقة غير المُفعّلة بنهاية الشمعة (نهاية الفريم الزمني المستخدم).

    مثال عملي:

    • الزوج: EUR/USD، الفريم: H4
    • السعر الحالي: 1.1202
    • سعر افتتاح الشمعة: 1.1209
    • عدد الخانات العشرية: 4 → القيمة الرئيسية = 1.1202 × 10 = 11.2 ≈ 11 نقطة

    أوامر الدخول:

    • أمر الشراء: 1.1202 + (2 × 11) = 1.1224
    • أمر البيع: 1.1202 − (2 × 11) = 1.1180

    وقف الخسارة:

    • لأمر الشراء: 1.1209 − (2 × 11) = 1.1187
    • لأمر البيع: 1.1209 + (2 × 11) = 1.1231

    جني الأرباح:

    • 1.1202 × 100 = 112 نقطة
    • هدف الشراء: 1.1224 + 112 = 1.1336
    • هدف البيع: 1.1180 − 112 = 1.1068

    Trailing Stop:

    • 2.5 × 11 = 27.5 ≈ 28 نقطة

    ⚠️ تحذير هام:

    استخدم هذه الاستراتيجية على مسؤوليتك الخاصة.
    لا نتحمل مسؤولية أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه الاستراتيجيات.
    يُنصح بشدة بتجربتها أولاً على حساب تجريبي قبل تطبيقها على الحساب الحقيقي.

  • “الشمعة الداخلية” (Inside Bar Trading Strategy)

    استراتيجية التداول باستخدام الشمعة الداخلية (Inside Bar)

    استراتيجية تداول الشمعة الداخلية في الفوركس تُعد من الأنظمة الشائعة، وتتميّز بنسبة ربح/خسارة جيدة، لكنها تعتمد على ظهور نادر نسبيًا للظروف المناسبة للدخول في الصفقة. لا تعتمد هذه الاستراتيجية على أي مؤشرات فنية، ويمكن تطبيقها ببساطة على الرسم البياني للشموع اليابانية أو الشموع العمودية (Bar Chart).

    الخصائص العامة

    • شروط الدخول واضحة ومحددة.
    • نظام بسيط لا يحتاج مؤشرات — يعتمد فقط على حركة السعر.
    • معدل نجاح مرتفع.
    • نُدرة في توفر الشروط المثالية للدخول.

    كيفية التداول؟

    الشمعة الداخلية (Inside Bar) هي شمعة تقع بالكامل داخل نطاق الشمعة التي تسبقها مباشرة (تُسمى أحيانًا “شمعة الحاوية” أو “Container Bar”)، وتشمل ذلك أعلى وأدنى سعر.

    إذا كانت الشمعة الحالية لها الفهرس 0 (أي الشمعة الأخيرة) والشمعة السابقة لها الفهرس 1، فيجب أن تتحقق الشروط التالية لاعتبار الشمعة الحالية شمعة داخلية:

    High[0] < High[1]
Low[0] > Low[1]

    لاحظ أن الشروط تعتمد على علامات “أقل من” و”أكبر من” بدقة، ولا تقبل المساواة.

    إشارات الدخول:

    • إذا جاءت شمعة داخلية هابطة (سوداء أو ممتلئة) بعد شمعة حاوية صاعدة (بيضاء أو فارغة) في ظل اتجاه صاعد واضح → إشارة بيع (Short).
    • إذا جاءت شمعة داخلية صاعدة بعد شمعة حاوية هابطة في ظل اتجاه هابط واضح → إشارة شراء (Long).

    إدارة المخاطر:

    • وقف الخسارة (Stop Loss):
      • في صفقة الشراء: أسفل أدنى سعر للشمعة الحاوية.
      • في صفقة البيع: أعلى أعلى سعر للشمعة الحاوية.
    • جني الأرباح (Take Profit):
      • يُحدد عند أقرب مستوى دعم أو مقاومة يتماشى مع اتجاه السوق.

    مثال عملي:

    في الرسم البياني المثال:

    • ظهرت شمعة داخلية صاعدة بعد اتجاه هابط.
    • تم تحديد وقف الخسارة أسفل الشمعة الحاوية.
    • تم تحديد الهدف عند مستوى مقاومة تم تشكيله مسبقًا.
    • كما هو موضح، وصل السعر إلى مستوى جني الأرباح بنجاح ودون عقبات.

    ⚠️ تحذير هام:

    استخدم هذه الاستراتيجية على مسؤوليتك الشخصية.

    لا نتحمل أي مسؤولية عن الخسائر الناتجة عن استخدام أي استراتيجية منشورة.
    يُنصح بعدم استخدامها على حساب حقيقي قبل تجربتها على حساب تجريبي أولاً.

  • “Basic Japanese Candlestick Patterns” أنماط الشموع اليابانية الأساسية

    الأنماط الأساسية للشموع اليابانية

    بعض الشموع تأتي بمفردها ولها دلالة محددة، بينما يعتمد تفسير البعض الآخر على السياق، أي الشموع التي سبقتها أو تلتها — وهي تركيبات معينة. من الأنماط المنفردة الشائعة في تداول الفوركس: الدوجي، الشمعة الدوّارة (Spinning Top)، المطرقة (Hammer) أو الرجل المعلق (Hanging Man).

    هناك عدد أكبر بكثير من الأنماط التي تتكون من شمعتين أو أكثر مقارنة بالشموع الفردية ذات الدلالة القوية. من هذه التراكيب: تشكيلات النجمة، الابتلاع الصاعد أو الهابط، نمط الهارامي، نجمة الصباح ونجمة المساء، ثلاثة جنود بيض، ثلاثة غربان سود، القمم أو القيعان التوأمية، وغيرها الكثير. إجمالاً، هناك أكثر من 100 نمط من أنماط الشموع، لكن تعلم حفنة صغيرة منها فقط يمكن أن يعزز فهمك لاتجاه السوق بشكل كبير.

    يعتقد كثيرون أن الشموع اليابانية ممتازة في تحديد نقاط الانعكاس. وفي سوق الفوركس، يؤمن الكثيرون بهذا الرأي لدرجة أنك تُقصّر في حق نفسك إن لم تتعلم على الأقل بعض الأنماط الأساسية.

    الشموع المنفردة

    شمعة الدوجي (Doji)

    • الشمعة التي يتقارب فيها سعر الافتتاح والإغلاق بشكل كبير.
    • شكلها يشبه علامة “+”.
    • تدل على تساوي القوى بين المشترين والبائعين.
    • عندما تظهر، تعكس حالة من التردد وعدم الحسم في السوق.
    • إذا ظهرت سلسلة من شموع الدوجي، فهي إشارة خطر لاحتمال كسر نطاق التذبذب قريبًا.

    أنواع الدوجي:

    • اليعسوب (Dragonfly Doji): ظل سفلي طويل، والجسم الحقيقي عند الأعلى → يظهر غالبًا بعد هبوط حاد وقد يشير لانعكاس صعودي.
    • شاهدة القبر (Gravestone Doji): ظل علوي طويل، والجسم الحقيقي عند الأسفل → يظهر بعد صعود وقد يشير لانعكاس هبوطي.

    الشمعة الدوّارة (Spinning Top)

    • ظل علوي وسفلي طويلان، وجسم صغير.
    • تعبر عن تردد السوق مثل الدوجي.
    • إذا ظهرت سلسلة من هذه الشموع، فالسوق يحتاج إلى محفّز لكسر النطاق.

    المطرقة (Hammer) والرجل المعلق (Hanging Man)

    • ظل سفلي طويل، جسم صغير في الأعلى.
    • إذا ظهرت بعد هبوط: مطرقة (Hammer) → قد تشير إلى نهاية الاتجاه الهابط.
    • إذا ظهرت بعد صعود: رجل معلق (Hanging Man) → قد تشير إلى انعكاس هبوطي.
    • لا يجب الاعتماد على هذه الشموع بمفردها، بل يجب النظر إلى السياق العام.

    المطرقة (Hammer)

    الرجل المعلق (Hanging Man)

    الأنماط المركبة (Combination Patterns)

    نمط النجمة (Star Patterns)

    • شمعة ذات جسم صغير تظهر بعد فجوة سعرية عن الشمعة السابقة.
    • الفجوة نادرة في الفوركس، لكنها قد تظهر عند افتتاح السوق بعد عطلة أو أخبار مفاجئة.
    • النجوم البيضاء بعد صعود قد تعني نهاية الاتجاه الصاعد.

    الابتلاع الصاعد والهابط (Engulfing Patterns)

    • الشمعة الثانية “تبتلع” الشمعة الأولى من حيث جسم الشمعة بالكامل.

    الابتلاع الصاعد:

    • الشمعة الثانية تفتح أسفل من الشمعة السابقة وتغلق فوقها.
    • جسم كبير أبيض → إشارة صعود قوية.

    الابتلاع الهابط:

    • الشمعة الثانية تفتح أعلى من الشمعة السابقة وتغلق تحتها.
    • جسم كبير أسود → إشارة هبوط قوية.

    هذه الأنماط موثوقة في الفوركس بنسبة تفوق 50%.

    ثلاثة جنود بيض وثلاثة غربان سود (Three White Soldiers / Three Black Crows)

    • ثلاثة شموع كبيرة بنفس الاتجاه.
    • بالرغم من أن التفسير التقليدي يتوقع استمرار الاتجاه، إلا أن هذا ليس دقيقًا دائمًا في الفوركس.
    • قد يستمر الاتجاه، لكن ليس بالضرورة أن يكون الإغلاق الرابع في نفس الاتجاه.
    • من الأفضل استخدام مؤشرات أخرى مثل الزخم (Momentum)، القوة النسبية (RSI) أو MACD للتأكيد.

    خلاصة

    رغم وجود أكثر من 100 نمط للشموع، فإن تعلم عدد قليل منها بفعالية يمكن أن يحسّن قراراتك بشكل كبير. الشموع ليست كأدوات ميكانيكية، بل تعكس السلوك البشري والمشاعر في السوق.

    تذكّر دائمًا: الشموع تشير لكنها لا تأمر، وقيمتها التنبؤية غالبًا ما تمتد فقط إلى الشمعة التالية.

  • استراتيجية التداول المدمجة باستخدام مؤشر ستوكاستيك + المتوسطات المتحركة الأسية (EMA):

    استراتيجية التداول المدمجة: مؤشر ستوكاستيك + المتوسطات المتحركة الأسية

    تُعد استراتيجية ستوكاستيك مع المتوسطات المتحركة الأسية نظام تداول آمن نسبيًا، يجمع بين إشارات مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) لتحديد مناطق الشراء والبيع المفرط على المدى القصير، وبين المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) لتحديد الاتجاه العام طويل الأمد.

    مميزات الاستراتيجية

    • موثوقة نسبيًا.
    • تعتمد على التداول مع الاتجاه (Trend-Following).
    • تتطلب خبرة بسيطة بالتحليل الفني.
    • لا توفر مستويات خروج ثابتة أو محددة.

    إعداد الاستراتيجية

    • يمكن تطبيقها على أي زوج عملات.
    • استخدم إطار اليومي (D1) لتحديد الاتجاه العام باستخدام EMA.
    • استخدم إطار الساعة (H1) للحصول على إشارات الدخول باستخدام مؤشر ستوكاستيك.

    إعدادات المتوسطات المتحركة (على شارت D1):

    • EMA 50
    • EMA 100
    • EMA 200

    إعدادات مؤشر ستوكاستيك (على شارت H1):

    • %K = 14
    • %D = 3
    • Slowing = 3
    • السعر: إغلاق/إغلاق (Close/Close)
    • مستوى الشراء المفرط (Overbought): 90%
    • مستوى البيع المفرط (Oversold): 10%

    شروط الدخول

    للدخول في صفقة شراء (Long):

    • يجب أن يكون الاتجاه العام صاعدًا:
      • السعر أعلى من EMA50
      • EMA50 أعلى من EMA100
      • EMA100 أعلى من EMA200
    • على شارت H1، يعبر خط ستوكاستيك مستوى 10% من الأسفل إلى الأعلى (خروج من منطقة البيع المفرط).

    للدخول في صفقة بيع (Short):

    • يجب أن يكون الاتجاه العام هابطًا:
      • السعر أسفل من EMA50
      • EMA50 أسفل من EMA100
      • EMA100 أسفل من EMA200
    • على شارت H1، يعبر خط ستوكاستيك مستوى 90% من الأعلى إلى الأسفل (خروج من منطقة الشراء المفرط).

    شروط الخروج

    • لا توجد مستويات محددة لجني الأرباح أو وقف الخسارة.
    • يُوصى بنسبة مخاطرة إلى ربح 1:2.
    • يجب استخدام وقف خسارة متحرك (Trailing Stop) ضيق لحماية الأرباح وتقليل المخاطرة.

    أمثلة تطبيقية

    تم توليد إشارة بيع (Short) على زوج EUR/AUD، حيث كانت المتوسطات تشير إلى اتجاه هابط، وتم تأكيد الإشارة من ستوكاستيك على فريم الساعة.

    تم توليد إشارة شراء (Long) على زوج AUD/CHF بنفس المنهجية، وحقق التداول مكاسب جيدة مع استخدام وقف خسارة متحرك.

    في الحالتين، كانت المتوسطات المتحركة الثلاثة مصطفة بشكل “مثالي” في الاتجاه (صاعد أو هابط)، مما أعطى قوة للإشارات الناتجة من ستوكاستيك.

    تحذير!

    استخدم هذه الاستراتيجية على مسؤوليتك الخاصة. نحن غير مسؤولين عن أي خسائر ناتجة عن استخدامها. يُنصح دائمًا بتجربتها على حساب تجريبي قبل استخدامها في التداول الحقيقي.

  • استراتيجية التداول باستخدام الاختلاف (Divergence) لمؤشر الماكد MACD

    استراتيجية تداول الاختلاف باستخدام MACD

    تُعد استراتيجية الاختلاف بين مؤشر MACD وحركة السعر من الأنظمة الشائعة والموثوقة نسبيًا في تداول الفوركس. تعتمد هذه الطريقة على اكتشاف التباين أو الاختلاف بين اتجاه السعر واتجاه مؤشر MACD، والذي غالبًا ما يشير إلى انعكاسات الاتجاه أو نهاية التصحيحات. على الرغم من أن نقاط الدخول والخروج قد لا تكون دقيقة جدًا، إلا أن الإشارات سهلة الرصد والصفقات قد تكون مربحة جدًا.

    مميزات الاستراتيجية

    • سهولة اكتشاف الإشارات البصرية.
    • تعتمد فقط على مؤشر قياسي واحد.
    • إمكانية تحقيق أرباح جيدة.
    • مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح غير محددة بدقة.
    • الإشارات تظهر نادرًا على الفريمات الكبيرة.

    إعداد الاستراتيجية

    • يمكن تطبيقها على أي زوج عملات وأي إطار زمني، ولكن يُفضَّل استخدام الفريمات القصيرة (مثل 15 دقيقة أو 5 دقائق) للحصول على فرص أكثر.

    إعدادات مؤشر MACD:

    • Fast EMA: 12
    • Slow EMA: 26
    • MACD SMA (الإشارة): 9
    • تطبيق المؤشر على: الإغلاق (Close)

    شروط الدخول

    • شراء (Long): إذا كان السعر في اتجاه هابط لكن مؤشر MACD يُظهر اتجاهًا صاعدًا (أي يظهر اختلاف إيجابي بين السعر وMACD).
    • بيع (Short): إذا كان السعر في اتجاه صاعد لكن مؤشر MACD يُظهر اتجاهًا هابطًا (أي يظهر اختلاف سلبي بين السعر وMACD).

    الفرق بين الاتجاهين يُعرف بالـ Divergence، ويُعتبر إشارة قوية على قرب انعكاس الاتجاه.

    شروط الخروج

    • وقف الخسارة (SL):
      • في صفقة الشراء: عند أقرب مستوى دعم.
      • في صفقة البيع: عند أقرب مستوى مقاومة.
    • جني الأرباح (TP):
      • في الشراء: عند أقرب مستوى مقاومة قادم.
      • في البيع: عند أقرب مستوى دعم قادم.
    • في حال ظهور إشارة انعكاس جديدة من النظام، يجب إغلاق الصفقة السابقة فورًا وفتح صفقة باتجاه الإشارة الجديدة.

    مثال توضيحي

    • زوج العملات: EUR/USD
    • الفريم الزمني: 15 دقيقة (M15)

    كما يظهر في الرسم البياني، كان السعر يتحرك في اتجاه هابط واضح، في حين أن مؤشر MACD بدأ يُظهر قاعًا صاعدًا، مشيرًا إلى اختلاف إيجابي.

    • تم الدخول في صفقة شراء عند التأكد من انتهاء الاتجاه الهابط.
    • تم وضع وقف الخسارة عند مستوى الدعم القريب الذي تَكوَّن من نموذج القاع المزدوج (Double Bottom).
    • جني الأرباح تم وضعه عند مستوى مقاومة سابق نتج عن ارتداد داخل الاتجاه الهابط.

    نسبة الربح إلى الخسارة (TP/SL) كانت ممتازة – حوالي 1.5:1.

    تحذير!

    استخدام هذه الاستراتيجية يتم على مسؤوليتك الخاصة. لا نتحمل أي خسائر ناتجة عنها. يُنصح بشدة بتجربتها أولاً على حساب تجريبي قبل تطبيقها في الحسابات الحقيقية.